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诺禾致源现金流表

3.36亿

营业现金流

-3.11亿

投资现金流

1.26亿

融资现金流

现金流表详细项

诺禾致源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.14 亿 4.48 亿 8.91 亿 8.27 亿 6.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.42 亿 2.93 亿 3.04 亿 3.34 亿 3.36 亿
现金流入 18.37 亿 19.3 亿 22.23 亿 22.64 亿 22.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.64 亿 18.51 亿 20.83 亿 21.73 亿 22.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.74 亿 0.53 亿
现金流出 14.95 亿 16.37 亿 19.19 亿 19.29 亿 19.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.76 亿 10.13 亿 10.42 亿 10.14 亿 10.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.55 亿 4.74 亿 6.39 亿 6.46 亿 6.58 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.29 亿 0.7 亿 0.77 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 1.21 亿 1.68 亿 1.93 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -1.92 亿 -3.49 亿 -7.85 亿 -3.11 亿
现金流入 7.73 亿 15.12 亿 28.84 亿 18.09 亿 22.02 亿
+收回投资收到的现金 7.7 亿 14.99 亿 28.69 亿 17.85 亿 21.67 亿
+取得投资收益收到的现金 337.43 万 666.72 万 0.1 亿 0.23 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.82 万 293.12 万 415.52 万 32.95 万 7.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 321.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.05 万 0.0 元 495.85 万
现金流出 8.47 亿 17.03 亿 32.33 亿 25.93 亿 25.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.92 亿 1.12 亿 2.17 亿 1.17 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 7.55 亿 15.91 亿 30.14 亿 24.77 亿 23.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 141.52 万 0.0 元 544.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 3.59 亿 -0.45 亿 2.9 亿 1.26 亿
现金流入 2.79 亿 4.89 亿 0.52 亿 3.51 亿 3.29 亿
+吸收投资收到的现金 257.87 万 4.67 亿 0.0 元 3.29 亿 3.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 257.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.76 亿 0.22 亿 0.52 亿 0.22 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.98 亿 1.3 亿 0.97 亿 0.62 亿 2.03 亿
-偿还债务所支付的现金 3.88 亿 0.92 亿 0.52 亿 0.22 亿 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 926.87 万 247.99 万 0.24 亿 0.19 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 37.8 万 0.36 亿 0.21 亿 0.2 亿 1.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -0.18 亿 0.26 亿 0.26 亿 165.57 万
现金及现金等价物净增加额 1.34 亿 4.43 亿 -0.64 亿 -1.35 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 4.48 亿 8.91 亿 8.27 亿 6.92 亿 8.44 亿


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