资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 37.2 | 34.2 | 42.6 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 18.4 | 19.6 | 16.0 | 21.4 | |
| 存货（%） | 9.7 | 8.1 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 1.7 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 66.9 | 66.2 | 70.1 | 68.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 33.1 | 33.8 | 29.9 | 31.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 8.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 35.8 | 33.9 | 30.4 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 62.9 | 64.8 | -- | 70.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 9.3 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 15.5 | 9.4 | 8.1 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 16.2 | 9.1 | 8.1 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.9 | 64.8 | 52.1 | 52.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 42.9 | 44.3 | 42.7 | 42.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 13.2 | 11.0 | 10.7 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 33.1 | 31.0 | 32.2 | 33.3 | 32.6 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 12.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 159.9 | 157.1 | 179.5 | 167.3 | 178.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.5 | 83.1 | 106.8 | 107.0 | 117.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 6.1 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.4 | 74.0 | 72.7 | 60.3 | 61.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.5 | 67.9 | 63.0 | 46.3 | 32.1 | |
| 缺钱天数（天） | 93.4 | 89.1 | 116.5 | 121.0 | 146.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | 25.3 | 3.2 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -69.8 | 583.4 | -13.8 | 1.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 60.4 | 9.9 | 25.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.1 | 156.4 | 160.4 | 214.2 | 220.5 | |
| 流动比率（%） | 132.0 | 187.0 | 195.4 | 230.8 | 237.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 27.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 37.1 | 35.2 | 31.2 | 29.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.2 | 316.3 | 293.9 | 350.5 | 346.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.6 | 28.7 | 29.4 | 30.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 182.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.8 | 8.9 | 10.3 | 10.9 | -- |
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