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青云科技现金流表

-0.48亿

营业现金流

-0.63亿

投资现金流

1.09亿

融资现金流

现金流表详细项

青云科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 0.72 亿 4.16 亿 1.84 亿 0.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -2.04 亿 -1.68 亿 -1.1 亿 -0.48 亿
现金流入 4.85 亿 5.78 亿 4.67 亿 6.32 亿 5.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.56 亿 4.76 亿 3.74 亿 4.08 亿 3.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.97 亿 0.86 亿 2.2 亿 1.75 亿
现金流出 5.39 亿 7.82 亿 6.35 亿 7.42 亿 5.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.12 亿 3.58 亿 2.34 亿 2.84 亿 1.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.15 亿 1.68 亿
-支付的各项税费 572.39 万 653.96 万 947.73 万 496.07 万 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 1.35 亿 1.1 亿 2.38 亿 2.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -1.76 亿 -0.24 亿 -680.21 万 -0.63 亿
现金流入 1.31 亿 5.67 亿 1.72 亿 2.29 亿 3.15 亿
+收回投资收到的现金 1.3 亿 5.6 亿 1.5 亿 2.27 亿 3.08 亿
+取得投资收益收到的现金 64.7 万 483.89 万 224.1 万 207.79 万 700.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 57.12 万 136.88 万 83.27 万 42.87 万 32.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.0 万 16.32 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.45 亿 7.43 亿 1.96 亿 2.36 亿 3.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 1.03 亿 0.17 亿 611.23 万 1.14 亿
-投资支付的现金 1.14 亿 6.4 亿 1.77 亿 2.3 亿 2.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 114.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.39 亿 7.24 亿 -0.42 亿 0.33 亿 1.09 亿
现金流入 0.91 亿 9.14 亿 1.17 亿 3.09 亿 6.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.92 亿 0.0 元 0.1 亿 16.87 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.91 亿 2.22 亿 1.17 亿 2.98 亿 5.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 35.9 万 73.95 万 0.5 亿
现金流出 0.52 亿 1.9 亿 1.59 亿 2.77 亿 5.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 1.64 亿 1.37 亿 2.63 亿 4.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210.59 万 282.75 万 384.07 万 555.11 万 956.09 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 444.26 万 0.23 亿 0.19 亿 751.43 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -43.41 万 -24.74 万 143.01 万 28.01 万 -33.71 万
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 3.44 亿 -2.32 亿 -0.84 亿 -270.71 万
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 4.16 亿 1.84 亿 0.99 亿 0.97 亿


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