资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 50.5 | 42.3 | 36.4 | 34.3 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 12.2 | 12.1 | 10.3 | 16.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 5.5 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 57.4 | 66.5 | 59.2 | 76.7 | 58.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.6 | 33.5 | 40.8 | 23.3 | 41.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 51.5 | 31.9 | 41.3 | 68.8 | 73.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 4.9 | 3.8 | 2.4 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 63.1 | 55.0 | -- | 20.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -39.8 | -43.5 | -32.1 | -27.8 | -20.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -66.6 | -73.9 | -53.4 | -66.8 | -65.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -25.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -465.0 | -686.3 | -514.3 | -357.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -4.6 | -6.4 | -5.2 | -3.6 | -2.3 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 4.3 | 12.0 | 24.7 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | -38.9 | -68.8 | -77.4 | -50.3 | -37.7 | |
| 营业费用率（%） | 50.2 | 73.4 | 96.9 | 71.2 | 63.8 | |
| 净利率（%) | -38.5 | -67.1 | -80.0 | -50.7 | -38.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 93.5 | 99.4 | 115.8 | 76.9 | 122.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 4.9 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.9 | 96.8 | 110.7 | 74.5 | 119.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 588.9 | 144.7 | 71.4 | 152.8 | 121.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 2.5 | 5.1 | 2.4 | 3.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.6 | 70.7 | 90.6 | 70.6 | 92.6 | |
| 缺钱天数（天） | 20.9 | 28.7 | 25.2 | 6.3 | 29.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.7 | -1.1 | -28.0 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -43.2 | 229.8 | -43.4 | -45.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.0 | 196.2 | 131.7 | 111.3 | 79.2 | |
| 流动比率（%） | 111.5 | 208.0 | 143.4 | 111.5 | 79.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -104.9 | -302.8 | -52.9 | -34.3 | -12.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 36.9 | 45.0 | 71.2 | 79.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.9 | 340.2 | 242.7 | 179.3 | 71.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -27.2 | -69.2 | -67.8 | -25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -268.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.7 | -62.7 | -92.9 | -198.8 | -- |
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