.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

之江生物现金流表

1.06亿

营业现金流

-0.56亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

之江生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.46 亿 12.05 亿 29.36 亿 31.47 亿 27.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.42 亿 6.42 亿 5.85 亿 -0.82 亿 1.06 亿
现金流入 21.02 亿 21.46 亿 25.41 亿 4.63 亿 3.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.73 亿 20.92 亿 24.01 亿 3.63 亿 2.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.5 亿 1.16 亿 0.99 亿 1.12 亿
现金流出 9.6 亿 15.04 亿 19.56 亿 5.44 亿 2.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.66 亿 9.28 亿 13.81 亿 2.29 亿 0.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 1.26 亿 1.52 亿 1.22 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 1.81 亿 2.66 亿 2.12 亿 0.54 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 1.85 亿 2.11 亿 1.4 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 -5.19 亿 -0.76 亿 -0.78 亿 -0.56 亿
现金流入 27.47 万 0.0 元 0.5 亿 345.72 万 -153.22 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 231.88 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.08 万 0.0 元 6.37 万 113.83 万 -153.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 21.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.87 亿 5.19 亿 1.26 亿 0.81 亿 0.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 4.98 亿 0.75 亿 0.81 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 16.28 亿 -3.71 亿 -2.34 亿 -0.38 亿
现金流入 0.0 元 19.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.69 亿 3.31 亿 3.71 亿 2.34 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 3.12 亿 2.66 亿 2.31 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 279.2 万 0.19 亿 1.06 亿 365.01 万 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -0.2 亿 0.74 亿 0.16 亿 -0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 9.59 亿 17.31 亿 2.12 亿 -3.78 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 12.05 亿 29.36 亿 31.47 亿 27.69 亿 27.56 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号