资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.1 | 69.0 | 66.4 | 68.0 | 69.7 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 5.1 | 4.8 | 2.5 | 1.9 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.0 | 10.6 | 6.2 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 83.5 | 82.4 | 77.7 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 16.5 | 17.6 | 22.3 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 5.6 | 6.7 | 3.0 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 9.6 | 11.0 | 5.8 | 3.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 90.0 | 88.5 | -- | 95.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 73.9 | 24.7 | 16.9 | -3.1 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 91.6 | 28.7 | 18.9 | -3.4 | -4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 93.8 | 28.6 | 16.7 | 0.0 | -4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 759.6 | 526.1 | 463.0 | -80.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 6.4 | 4.0 | 3.9 | -0.7 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 73.9 | 62.5 | 51.6 | 65.1 | 72.7 | |
| 营业利润率（%) | 54.2 | 44.6 | 39.0 | -54.5 | -102.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 18.2 | 14.6 | 58.7 | 109.9 | |
| 净利率（%) | 45.4 | 37.6 | 32.7 | -49.9 | -89.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.1 | 5.9 | 3.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 89.5 | 144.5 | 165.4 | 1664.5 | 2376.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 9.0 | 10.4 | 1.7 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.5 | 40.6 | 35.0 | 219.4 | 183.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 59.0 | 103.9 | 130.4 | 1445.1 | 2193.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.3 | 95.5 | 90.0 | 835.9 | 604.9 | |
| 缺钱天数（天） | 23.2 | 48.9 | 75.4 | 828.5 | 1771.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 692.7 | -1.6 | 15.2 | -88.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1713.2 | -18.9 | 0.7 | -116.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 155.8 | 161.7 | 9.7 | -8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 372.7 | 771.2 | 644.3 | 1231.1 | 1850.4 | |
| 流动比率（%） | 410.7 | 868.7 | 746.3 | 1338.3 | 1988.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.3 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 10.0 | 11.5 | 6.1 | 4.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1194.9 | 683.8 | 646.3 | 521.1 | 537.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 296.3 | 157.0 | 111.7 | -34.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 124.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 71.8 | 8.1 | 5.1 | -8.2 | -- |
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