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欧林生物现金流表

7.14百万

营业现金流

-2.28亿

投资现金流

1.85亿

融资现金流

现金流表详细项

欧林生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 0.86 亿 2.39 亿 2.61 亿 3.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.4 亿 -0.25 亿 0.44 亿 714.12 万
现金流入 2.49 亿 3.62 亿 4.3 亿 5.31 亿 5.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.33 亿 3.45 亿 3.87 亿 5.09 亿 4.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.17 亿 0.43 亿 0.22 亿 0.21 亿
现金流出 2.28 亿 3.22 亿 4.55 亿 4.87 亿 5.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.48 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.55 亿 0.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.64 亿 0.9 亿 0.9 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.17 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 2.07 亿 2.91 亿 3.09 亿 3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -2.56 亿 -0.57 亿 -0.79 亿 -2.28 亿
现金流入 0.68 亿 8.54 亿 4.69 亿 1.51 亿 1.15 亿
+收回投资收到的现金 0.68 亿 8.5 亿 4.65 亿 1.5 亿 1.14 亿
+取得投资收益收到的现金 21.51 万 376.4 万 370.06 万 104.17 万 57.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,500.0 元 8,200.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.17 亿 11.1 亿 5.26 亿 2.3 亿 3.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.7 亿 2.01 亿 1.7 亿 2.24 亿
-投资支付的现金 0.78 亿 10.4 亿 3.25 亿 0.6 亿 1.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 3.69 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.85 亿
现金流入 0.27 亿 4.07 亿 1.48 亿 2.35 亿 2.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.72 亿 0.18 亿 0.27 亿 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.17 亿 0.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.35 亿 1.3 亿 2.08 亿 2.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 812.78 万 0.38 亿 0.44 亿 1.06 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.25 亿 0.4 亿 1.0 亿 0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75.47 万 102.92 万 425.26 万 598.79 万 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 237.31 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -916.81 万 1.53 亿 0.22 亿 0.94 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 0.86 亿 2.39 亿 2.61 亿 3.56 亿 3.2 亿


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