资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 37.5 | 24.3 | 22.5 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 30.0 | 28.3 | 33.2 | 30.5 | 31.0 | |
| 存货（%） | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 72.2 | 63.3 | 57.7 | 52.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 27.8 | 36.7 | 42.3 | 47.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 2.8 | 5.5 | 2.5 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 28.2 | 35.5 | 29.5 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 2.1 | 4.2 | 12.8 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.8 | 69.7 | 60.3 | -- | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 11.7 | 2.0 | 0.7 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 17.7 | 3.1 | 2.0 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 3.0 | 1.4 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.9 | 27.8 | 10.8 | 3.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 95.1 | 93.9 | 92.9 | 93.6 | 94.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 20.9 | 7.6 | 0.6 | -3.1 | |
| 营业费用率（%） | 83.4 | 72.4 | 86.8 | 91.8 | 94.2 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 22.2 | 4.9 | 2.3 | -2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 1112.8 | 943.7 | 993.0 | 1220.8 | 1467.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 175.1 | 200.3 | 278.1 | 361.7 | 351.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 937.7 | 743.4 | 714.9 | 859.2 | 1115.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 547.1 | 415.6 | 537.1 | 688.6 | 620.3 | |
| 缺钱天数（天） | 565.7 | 528.2 | 455.9 | 532.2 | 847.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.7 | 52.2 | 12.4 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 199.9 | 206.6 | -59.0 | -92.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 124.1 | 5.6 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.0 | 233.2 | 162.0 | 180.4 | 167.3 | |
| 流动比率（%） | 151.3 | 256.1 | 178.2 | 195.5 | 186.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 60.5 | ∞ | 34.3 | 4.3 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.2 | 30.3 | 39.7 | 42.3 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.3 | 344.9 | 258.1 | 270.2 | 234.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | 11.7 | -4.7 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 6.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 0.2 | -7.2 | -5.5 | -- |
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