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奥比中光现金流表

-0.44亿

营业现金流

-4.69亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

奥比中光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.1 亿 13.71 亿 10.58 亿 10.06 亿 8.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.5 亿 -0.27 亿 -0.95 亿 -1.6 亿 -0.44 亿
现金流入 4.8 亿 7.36 亿 6.13 亿 4.8 亿 5.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.75 亿 4.7 亿 4.22 亿 4.25 亿 5.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 2.5 亿 1.82 亿 0.44 亿 0.82 亿
现金流出 7.3 亿 7.63 亿 7.08 亿 6.39 亿 6.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.57 亿 2.95 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.66 亿 3.56 亿 4.23 亿 3.5 亿 2.96 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.19 亿 0.14 亿 0.26 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 0.93 亿 0.74 亿 0.61 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -2.79 亿 -10.93 亿 -0.95 亿 -4.69 亿
现金流入 4.52 亿 5.75 亿 19.36 亿 21.92 亿 23.15 亿
+收回投资收到的现金 4.27 亿 5.68 亿 19.21 亿 14.56 亿 8.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 750.92 万 0.15 亿 0.21 亿 616.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.77 万 10.55 万 441.06 万 447.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.11 亿 14.22 亿
现金流出 6.59 亿 8.54 亿 30.29 亿 22.87 亿 27.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.76 亿 1.78 亿
-投资支付的现金 5.41 亿 7.13 亿 21.75 亿 18.01 亿 16.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 7.0 亿 3.0 亿 9.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.23 亿 -516.9 万 11.3 亿 1.37 亿 -0.21 亿
现金流入 16.48 亿 0.24 亿 11.78 亿 1.59 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 16.48 亿 0.24 亿 11.78 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.71 亿 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 0.7 亿
现金流出 1.24 亿 0.29 亿 0.48 亿 0.21 亿 1.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 233.58 万 295.58 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 0.29 亿 0.48 亿 0.19 亿 1.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -561.79 万 -240.49 万 616.98 万 101.34 万 -12.99 万
现金及现金等价物净增加额 10.61 亿 -3.13 亿 -0.52 亿 -1.16 亿 -5.34 亿
期末现金及现金等价物余额 13.71 亿 10.58 亿 10.06 亿 8.9 亿 3.56 亿


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