资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.4 | 59.4 | 66.6 | 46.9 | 34.8 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 4.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货（%） | 7.2 | 5.9 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 83.8 | 73.4 | 76.1 | 56.8 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 16.2 | 26.6 | 23.9 | 43.2 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 5.8 | 6.9 | 4.4 | 10.0 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.5 | 90.3 | 94.0 | -- | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -32.0 | -12.9 | -10.5 | -8.1 | -5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.6 | -13.2 | -10.5 | -8.8 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -306.1 | -110.7 | -93.9 | -67.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 56.3 | 47.6 | 43.6 | 42.6 | 42.7 | |
| 营业利润率（%) | -257.6 | -79.7 | -101.9 | -74.4 | -41.7 | |
| 营业费用率（%） | 321.1 | 122.8 | 156.4 | 133.4 | 105.5 | |
| 净利率（%) | -242.5 | -70.8 | -89.8 | -76.5 | -43.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 8.8 | 6.7 | 2.1 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 664.6 | 304.7 | 389.0 | 362.8 | 351.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 6.7 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.7 | 54.8 | 109.8 | 88.1 | 87.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 583.0 | 249.9 | 279.1 | 274.7 | 264.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 251.6 | 77.8 | 82.4 | 125.8 | 115.3 | |
| 缺钱天数（天） | 413.0 | 226.9 | 306.6 | 237.0 | 236.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -56.6 | 83.1 | -26.2 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 124.9 | -5.5 | 39.7 | -6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1294.6 | 935.1 | 1575.2 | 519.4 | 525.2 | |
| 流动比率（%） | 1456.4 | 1067.0 | 1731.2 | 566.3 | 598.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.5 | 9.7 | 6.0 | 11.0 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4686.5 | 2280.7 | 1694.2 | 1050.0 | 931.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -164.8 | -15.4 | -63.0 | -47.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -71.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -2.4 | -4.4 | -5.9 | -- |
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