经纬恒润现金流表
-2.45亿
营业现金流
-10.48亿
投资现金流
0.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 经纬恒润现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.92 亿 | 7.6 亿 | 9.22 亿 | 34.51 亿 | 13.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | 3.11 亿 | 0.53 亿 | -5.59 亿 | -2.45 亿 |
| 现金流入 | 18.14 亿 | 29.54 亿 | 33.72 亿 | 37.54 亿 | 52.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.79 亿 | 27.5 亿 | 30.25 亿 | 25.54 亿 | 31.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 1.6 亿 | 2.69 亿 | 11.25 亿 | 20.93 亿 |
| 现金流出 | 17.67 亿 | 26.43 亿 | 33.2 亿 | 43.13 亿 | 55.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.87 亿 | 13.93 亿 | 18.18 亿 | 23.59 亿 | 30.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.26 亿 | 9.52 亿 | 11.86 亿 | 16.2 亿 | 20.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 1.04 亿 | 1.12 亿 | 1.49 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 1.93 亿 | 2.03 亿 | 1.86 亿 | 2.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.13 亿 | -0.63 亿 | -10.1 亿 | 0.93 亿 | -10.48 亿 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 4.63 亿 | 17.73 亿 | 7.94 亿 | 19.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 4.6 亿 | 17.51 亿 | 7.71 亿 | 19.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 29.08 万 | 196.57 万 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.7 万 | 76.01 万 | 122.14 万 | 27.92 万 | 52.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.99 万 | 68.9 万 | -0.11 亿 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 5.26 亿 | 27.83 亿 | 7.02 亿 | 30.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 1.72 亿 | 4.04 亿 | 4.21 亿 | 6.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.54 亿 | 3.51 亿 | 23.78 亿 | 2.8 亿 | 23.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.84 万 | 352.78 万 | 42.0 万 | 28.95 万 | 573.97 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.49 亿 | -0.75 亿 | 34.51 亿 | 2.01 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 10.23 亿 | 0.84 亿 | 35.2 亿 | 5.66 亿 | 9.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.46 亿 | 0.0 元 | 35.2 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.45 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.74 亿 | 1.59 亿 | 0.7 亿 | 3.66 亿 | 9.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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