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经纬恒润现金流表

-6.61亿

营业现金流

-7.57亿

投资现金流

1.91亿

融资现金流

现金流表详细项

经纬恒润现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.92 亿 7.6 亿 9.22 亿 34.51 亿 31.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.46 亿 3.11 亿 0.53 亿 -5.59 亿 -6.61 亿
现金流入 18.14 亿 29.54 亿 33.72 亿 37.54 亿 42.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.79 亿 27.5 亿 30.25 亿 25.54 亿 26.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 1.6 亿 2.69 亿 11.25 亿 15.6 亿
现金流出 17.67 亿 26.43 亿 33.2 亿 43.13 亿 49.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.87 亿 13.93 亿 18.18 亿 23.59 亿 27.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.26 亿 9.52 亿 11.86 亿 16.2 亿 18.26 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.49 亿 1.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 1.93 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 -0.63 亿 -10.1 亿 0.93 亿 -7.57 亿
现金流入 0.1 亿 4.63 亿 17.73 亿 7.94 亿 7.48 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 4.6 亿 17.51 亿 7.71 亿 7.11 亿
+取得投资收益收到的现金 29.08 万 196.57 万 0.21 亿 0.23 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.7 万 76.01 万 122.14 万 27.92 万 31.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 56.99 万 68.9 万 0.24 亿
现金流出 2.24 亿 5.26 亿 27.83 亿 7.02 亿 15.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 1.72 亿 4.04 亿 4.21 亿 6.9 亿
-投资支付的现金 1.54 亿 3.51 亿 23.78 亿 2.8 亿 7.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 240.84 万 352.78 万 42.0 万 28.95 万 0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.49 亿 -0.75 亿 34.51 亿 2.01 亿 1.91 亿
现金流入 10.23 亿 0.84 亿 35.2 亿 5.66 亿 9.37 亿
+吸收投资收到的现金 6.46 亿 0.0 元 35.2 亿 0.4 亿 0.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.65 亿 600.0 万 0.0 元 2.17 亿 4.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.12 亿 0.78 亿 40.0 万 3.09 亿 4.06 亿
现金流出 4.74 亿 1.59 亿 0.7 亿 3.66 亿 7.46 亿
-偿还债务所支付的现金 3.19 亿 1.23 亿 600.0 万 0.34 亿 0.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 280.04 万 6.86 万 207.18 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.44 亿 0.33 亿 0.63 亿 3.3 亿 6.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -0.11 亿 0.35 亿 0.14 亿 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 3.68 亿 1.61 亿 25.29 亿 -2.52 亿 -12.39 亿
期末现金及现金等价物余额 7.6 亿 9.22 亿 34.51 亿 31.99 亿 19.6 亿


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