资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 22.1 | 46.3 | 35.3 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 17.9 | 12.0 | 16.0 | 18.3 | |
| 存货（%） | 22.5 | 30.2 | 17.7 | 17.4 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 74.7 | 78.4 | 71.4 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 25.3 | 21.6 | 28.6 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 25.1 | 17.0 | 23.4 | 24.0 | |
| 流动负债（%） | 60.7 | 59.6 | 36.0 | 41.5 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 6.7 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.1 | 33.7 | 59.8 | -- | 47.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 3.5 | 3.5 | -2.4 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 10.2 | 6.9 | -4.2 | -10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 10.4 | 3.5 | 0.0 | -9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.4 | 145.3 | 181.9 | -237.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.6 | 2.1 | -1.8 | -4.2 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 30.9 | 29.0 | 25.6 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 4.0 | 4.8 | -6.1 | -8.7 | |
| 营业费用率（%） | 29.5 | 26.8 | 26.0 | 30.2 | 32.7 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 4.5 | 5.8 | -4.6 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 11.4 | 10.1 | 6.3 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 299.3 | 288.0 | 271.9 | 266.9 | 270.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.8 | 106.5 | 84.8 | 99.7 | 104.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 170.5 | 181.5 | 187.0 | 167.1 | 166.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.3 | 161.6 | 168.7 | 193.5 | 179.2 | |
| 缺钱天数（天） | 138.0 | 126.4 | 103.2 | 73.3 | 91.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.3 | 31.6 | 23.3 | 16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 157.0 | 152.4 | 45.8 | -248.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 127.7 | 13.7 | 248.9 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.3 | 68.5 | 163.8 | 130.0 | 88.4 | |
| 流动比率（%） | 129.1 | 125.5 | 217.7 | 171.9 | 130.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 14.6 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.8 | 66.3 | 40.2 | 46.4 | 52.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 581.5 | 363.0 | 661.3 | 458.7 | 311.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.0 | 11.6 | 1.6 | -14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -0.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.8 | 8.3 | -0.3 | -17.0 | -- |
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