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深科达现金流表

-0.55亿

营业现金流

0.18亿

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

深科达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 1.73 亿 2.04 亿 2.81 亿 1.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.84 亿 0.2 亿 -1.02 亿 -0.55 亿
现金流入 5.41 亿 7.18 亿 6.06 亿 5.9 亿 6.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.13 亿 6.64 亿 5.46 亿 5.51 亿 5.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 836.13 万 0.17 亿 0.31 亿 0.27 亿 0.48 亿
现金流出 5.24 亿 8.01 亿 5.86 亿 6.92 亿 6.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.09 亿 5.0 亿 3.04 亿 3.64 亿 3.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.71 亿 1.86 亿 2.12 亿 2.01 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.59 亿 0.28 亿 0.4 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.72 亿 0.68 亿 0.76 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -1.58 亿 -2.99 亿 -1.06 亿 0.18 亿
现金流入 1.4 亿 0.92 亿 4.85 亿 7.0 亿 7.3 亿
+收回投资收到的现金 1.4 亿 0.92 亿 4.83 亿 6.96 亿 7.29 亿
+取得投资收益收到的现金 35.61 万 26.83 万 242.56 万 338.21 万 352.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -5,314.0 元 2,500.0 元 38.64 万 18.63 万 1.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -180.87 万
现金流出 2.15 亿 2.5 亿 7.85 亿 8.05 亿 7.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 1.53 亿 2.17 亿 0.2 亿 453.0 万
-投资支付的现金 1.4 亿 0.97 亿 5.67 亿 7.85 亿 7.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.95 亿 2.74 亿 3.55 亿 0.43 亿 -0.2 亿
现金流入 1.68 亿 5.21 亿 5.92 亿 2.69 亿 2.35 亿
+吸收投资收到的现金 186.0 万 3.0 亿 422.0 万 219.34 万 20.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 186.0 万 234.8 万 422.0 万 181.9 万 -16.64 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.29 亿 1.23 亿 5.36 亿 2.1 亿 1.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 0.99 亿 0.52 亿 0.57 亿 0.7 亿
现金流出 0.73 亿 2.48 亿 2.36 亿 2.27 亿 2.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.98 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 272.34 万 0.3 亿 0.27 亿 680.85 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 188.77 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 1.2 亿 0.6 亿 0.56 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -173.37 万 -43.17 万 16.23 万 40.85 万 21.84 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 0.31 亿 0.77 亿 -1.65 亿 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.73 亿 2.04 亿 2.81 亿 1.16 亿 0.59 亿


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