资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 16.1 | 22.2 | 19.2 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 40.6 | 39.7 | 29.4 | 27.4 | 28.9 | |
| 存货（%） | 22.4 | 15.5 | 13.4 | 13.8 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 87.9 | 77.9 | 70.6 | 69.2 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 12.1 | 22.1 | 29.4 | 30.8 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.5 | 25.1 | 19.8 | 17.0 | 23.3 | |
| 流动负债（%） | 53.8 | 41.9 | 36.0 | 35.3 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 3.3 | 19.4 | 7.4 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.9 | 54.7 | 44.5 | -- | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 5.8 | -1.8 | -6.5 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 9.1 | -4.8 | -14.5 | -9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.7 | 108.7 | -54.2 | -148.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.7 | -0.4 | -1.4 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 33.0 | 33.4 | 34.8 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 8.6 | -7.2 | -22.5 | -19.3 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 26.4 | 42.5 | 52.5 | 46.3 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 8.2 | -5.1 | -20.2 | -17.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 71.0 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 391.2 | 350.6 | 568.3 | 558.6 | 699.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.2 | 207.7 | 348.0 | 322.1 | 387.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 185.1 | 142.9 | 220.3 | 236.6 | 311.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 296.6 | 231.8 | 340.6 | 320.7 | 409.5 | |
| 缺钱天数（天） | 94.7 | 118.8 | 227.7 | 238.0 | 290.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.3 | 40.6 | -35.4 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.2 | -12.3 | -154.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.8 | 68.8 | -1.2 | 17.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.6 | 137.4 | 149.1 | 156.9 | 133.5 | |
| 流动比率（%） | 163.4 | 185.9 | 196.0 | 196.2 | 183.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.4 | 21.7 | -3.8 | -6.1 | -8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.1 | 45.3 | 55.5 | 42.7 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2887.3 | 316.8 | 268.1 | 287.5 | 285.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.0 | -13.4 | 3.1 | -17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -21.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -38.3 | -18.7 | -30.6 | -- |
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