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宏力达现金流表

3.79亿

营业现金流

-3.23亿

投资现金流

-1.33亿

融资现金流

现金流表详细项

宏力达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.61 亿 6.99 亿 7.68 亿 11.36 亿 8.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 0.42 亿 -0.34 亿 1.99 亿 3.79 亿
现金流入 7.16 亿 9.51 亿 9.63 亿 8.47 亿 9.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.57 亿 8.79 亿 9.06 亿 7.82 亿 9.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.44 亿 0.39 亿 0.47 亿 0.47 亿
现金流出 6.45 亿 9.09 亿 9.98 亿 6.49 亿 6.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.06 亿 5.99 亿 7.21 亿 3.69 亿 3.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.82 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 1.32 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.66 亿 0.56 亿 0.63 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.64 亿 0.86 亿 4.29 亿 -1.67 亿 -3.23 亿
现金流入 1.13 亿 38.62 亿 33.32 亿 20.35 亿 11.7 亿
+收回投资收到的现金 1.1 亿 38.11 亿 32.83 亿 19.99 亿 11.47 亿
+取得投资收益收到的现金 338.19 万 0.51 亿 0.49 亿 0.35 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,190.0 元 1.2 万 1.63 万 1.03 万 -9.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.78 亿 37.76 亿 29.03 亿 22.02 亿 14.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 0.78 亿 1.3 亿 0.78 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 18.11 亿 36.98 亿 27.73 亿 21.24 亿 14.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 20.32 亿 -0.59 亿 -0.27 亿 -2.7 亿 -1.33 亿
现金流入 22.07 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.53 亿
+吸收投资收到的现金 20.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.31 亿 0.99 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 272.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.75 亿 1.61 亿 1.36 亿 4.02 亿 2.86 亿
-偿还债务所支付的现金 1.54 亿 0.54 亿 560.0 万 2.88 亿 2.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 640.75 万 1.03 亿 1.27 亿 1.01 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 457.4 万 356.66 万 0.13 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.38 亿 0.69 亿 3.68 亿 -2.38 亿 -0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 6.99 亿 7.68 亿 11.36 亿 8.98 亿 8.21 亿


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