资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 71.4 | 60.6 | 49.2 | 44.5 | 45.9 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 15.2 | 18.6 | 24.0 | 24.1 | |
| 存货（%） | 8.9 | 12.1 | 11.0 | 8.7 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 93.7 | 91.9 | 83.9 | 82.0 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.3 | 8.1 | 16.1 | 18.0 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 6.5 | 4.3 | 5.3 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.9 | 85.3 | 85.1 | -- | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 11.3 | 7.9 | 4.6 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 13.0 | 9.3 | 5.4 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 12.4 | 8.7 | 5.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 421.9 | 476.4 | 365.6 | 186.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 54.1 | 52.0 | 50.2 | 44.6 | 46.5 | |
| 营业利润率（%) | 40.1 | 41.8 | 34.1 | 22.7 | 23.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 15.9 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 35.0 | 36.5 | 29.7 | 19.7 | 20.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 46.7 | 17.2 | 8.0 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 363.4 | 408.6 | 551.7 | 610.1 | 639.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.2 | 147.6 | 232.7 | 332.5 | 361.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 282.2 | 261.0 | 319.0 | 277.6 | 277.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.6 | 127.8 | 148.4 | 136.1 | 126.0 | |
| 缺钱天数（天） | 254.8 | 280.7 | 403.3 | 474.0 | 513.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.8 | 24.6 | -5.3 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.3 | 29.9 | -22.7 | -38.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 372.2 | 10.3 | 5.8 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 888.7 | 578.1 | 503.5 | 517.8 | 653.2 | |
| 流动比率（%） | 996.1 | 680.6 | 602.8 | 579.4 | 723.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 119.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.1 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4835.3 | 3151.4 | 1462.0 | 1152.4 | 1099.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 8.0 | -6.0 | 32.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 37.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -3.5 | -4.8 | -5.5 | -- |
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