资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.6 | 49.2 | 44.5 | 44.7 | 42.1 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 18.6 | 24.0 | 22.2 | 22.3 | |
| 存货（%） | 12.1 | 11.0 | 8.7 | 3.4 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 83.9 | 82.0 | 77.5 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 16.1 | 18.0 | 22.5 | 24.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 4.3 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 10.0 | 7.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.3 | 85.1 | -- | 89.8 | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 7.9 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 9.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 8.7 | 5.0 | 5.7 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 476.4 | 365.6 | 186.7 | 184.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.1 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 52.0 | 50.2 | 44.6 | 45.7 | 47.2 | |
| 营业利润率（%) | 41.8 | 34.1 | 22.7 | 26.5 | 29.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 36.5 | 29.7 | 19.7 | 22.8 | 24.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.7 | 17.2 | 8.0 | 4.3 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 408.6 | 551.7 | 610.1 | 541.9 | 549.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.6 | 232.7 | 332.5 | 364.9 | 390.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 261.0 | 319.0 | 277.6 | 177.0 | 158.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.8 | 148.4 | 136.1 | 128.4 | 99.1 | |
| 缺钱天数（天） | 280.7 | 403.3 | 474.0 | 413.5 | 450.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.6 | -5.3 | -8.0 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.9 | -22.7 | -38.7 | 15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 5.8 | 2.5 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 578.1 | 503.5 | 517.8 | 742.6 | 927.8 | |
| 流动比率（%） | 680.6 | 602.8 | 579.4 | 776.9 | 954.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 10.2 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3151.4 | 1462.0 | 1152.4 | 1066.5 | 1083.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | -6.0 | 32.9 | 74.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 37.0 | 89.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -4.8 | -5.5 | 1.4 | -- |
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