中科蓝讯现金流表
4.28亿
营业现金流
-11.28亿
投资现金流
-6.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科蓝讯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 77.51 万 | 2.34 亿 | 390.14 万 | 1.1 亿 | 13.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | -1.1 亿 | 2.24 亿 | -1.06 亿 | 4.28 亿 |
| 现金流入 | 10.74 亿 | 12.83 亿 | 12.03 亿 | 16.7 亿 | 20.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.41 亿 | 12.31 亿 | 11.62 亿 | 15.97 亿 | 19.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 218.16 万 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.45 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 10.25 亿 | 13.93 亿 | 9.8 亿 | 17.75 亿 | 15.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.41 亿 | 12.54 亿 | 8.42 亿 | 15.88 亿 | 13.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26 亿 | 0.48 亿 | 0.67 亿 | 0.96 亿 | 1.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.31 亿 | 0.42 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.48 亿 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.63 亿 | -26.28 亿 | 5.91 亿 | -11.28 亿 |
| 现金流入 | 20.32 亿 | 26.11 亿 | 20.37 亿 | 31.63 亿 | 26.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.25 亿 | 26.01 亿 | 18.54 亿 | 21.7 亿 | 14.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 715.61 万 | 980.87 万 | 762.28 万 | 0.55 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.76 亿 | 9.38 亿 | 11.44 亿 |
| 现金流出 | 20.87 亿 | 26.73 亿 | 46.65 亿 | 25.71 亿 | 37.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218.45 万 | 630.73 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.85 亿 | 26.67 亿 | 33.81 亿 | 13.74 亿 | 22.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.71 亿 | 11.86 亿 | 14.69 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.38 亿 | -0.57 亿 | 25.1 亿 | 7.91 亿 | -6.09 亿 |
| 现金流入 | 2.64 亿 | 0.4 亿 | 26.21 亿 | 10.07 亿 | 4.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.54 亿 | 0.0 元 | 26.21 亿 | 977.2 万 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 977.2 万 | 254.1 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 0.97 亿 | 1.11 亿 | 2.16 亿 | 10.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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