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中科蓝讯现金流表

2.52亿

营业现金流

-10.67亿

投资现金流

-3.93亿

融资现金流

现金流表详细项

中科蓝讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 77.51 万 2.34 亿 390.14 万 1.1 亿 13.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -1.1 亿 2.24 亿 -1.06 亿 2.52 亿
现金流入 10.74 亿 12.83 亿 12.03 亿 16.7 亿 18.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.41 亿 12.31 亿 11.62 亿 15.97 亿 17.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 218.16 万 0.28 亿 0.15 亿 0.45 亿 0.44 亿
现金流出 10.25 亿 13.93 亿 9.8 亿 17.75 亿 16.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.41 亿 12.54 亿 8.42 亿 15.88 亿 13.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.48 亿 0.67 亿 0.96 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.42 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.48 亿 0.39 亿 0.5 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -0.63 亿 -26.28 亿 5.91 亿 -10.67 亿
现金流入 20.32 亿 26.11 亿 20.37 亿 31.63 亿 21.36 亿
+收回投资收到的现金 20.25 亿 26.01 亿 18.54 亿 21.7 亿 18.39 亿
+取得投资收益收到的现金 715.61 万 980.87 万 762.28 万 0.55 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.76 亿 9.38 亿 2.76 亿
现金流出 20.87 亿 26.73 亿 46.65 亿 25.71 亿 32.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 218.45 万 630.73 万 0.13 亿 0.11 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 20.85 亿 26.67 亿 33.81 亿 13.74 亿 28.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 12.71 亿 11.86 亿 3.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.38 亿 -0.57 亿 25.1 亿 7.91 亿 -3.93 亿
现金流入 2.64 亿 0.4 亿 26.21 亿 10.07 亿 5.91 亿
+吸收投资收到的现金 2.54 亿 0.0 元 26.21 亿 977.2 万 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 977.2 万 977.2 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 990.0 万 0.4 亿 0.0 元 9.97 亿 5.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 0.97 亿 1.11 亿 2.16 亿 9.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 1.48 亿 8.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.41 亿 0.66 亿 0.63 亿 1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 588.78 万 0.45 亿 589.36 万 422.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.33 亿 -2.3 亿 1.06 亿 12.77 亿 -12.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 390.14 万 1.1 亿 13.86 亿 1.79 亿


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