资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.8 | 28.5 | 81.6 | 77.1 | 75.1 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | |
| 存货（%） | 29.6 | 58.7 | 13.6 | 17.0 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 8.1 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 99.2 | 98.2 | 99.2 | 97.6 | 97.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 2.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 5.8 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 8.5 | 4.3 | 21.3 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.1 | 91.0 | 95.6 | -- | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 40.7 | 26.5 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 48.7 | 29.7 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 4.9 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 462.3 | 254.8 | 134.2 | 209.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 25.8 | 20.9 | 22.6 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 20.4 | 13.0 | 17.4 | 16.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 9.7 | 11.6 | 10.3 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 23.2 | 20.4 | 13.0 | 17.4 | 15.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 226.9 | 218.9 | 189.3 | 301.2 | 326.5 | |
| 完整生意周期（天） | 87.5 | 173.8 | 237.1 | 227.7 | 251.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 493.6 | 514.2 | 40.1 | 28.0 | 28.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 0.7 | 9.1 | 13.0 | 12.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 86.8 | 173.1 | 228.0 | 214.7 | 239.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.1 | 23.2 | 39.2 | 42.8 | 27.1 | |
| 缺钱天数（天） | 64.4 | 150.6 | 197.9 | 184.9 | 224.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.4 | 21.2 | -3.9 | 34.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.5 | 6.5 | -38.6 | 78.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 213.1 | 30.2 | 306.4 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 443.4 | 341.0 | 1922.8 | 377.9 | 619.3 | |
| 流动比率（%） | 771.3 | 1155.1 | 2298.8 | 457.3 | 759.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5563.2 | 566.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.9 | 9.0 | 4.4 | 21.4 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16939.3 | 13907.6 | 69532.7 | 83823.1 | 74955.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.0 | -135.1 | 139.8 | -10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 17.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | -23.6 | 3.2 | -8.5 | -- |
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