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铂力特现金流表

-1.01亿

营业现金流

-14.93亿

投资现金流

30.31亿

融资现金流

现金流表详细项

铂力特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 2.39 亿 1.68 亿 2.51 亿 31.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 0.27 亿 -1.08 亿 -1.31 亿 -1.01 亿
现金流入 4.71 亿 6.29 亿 7.81 亿 9.31 亿 11.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.5 亿 5.53 亿 6.26 亿 8.29 亿 10.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 0.54 亿 1.38 亿 0.95 亿 0.87 亿
现金流出 3.8 亿 6.01 亿 8.89 亿 10.61 亿 12.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.43 亿 3.76 亿 5.69 亿 5.8 亿 7.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 1.36 亿 1.98 亿 2.61 亿 3.3 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.56 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.74 亿 1.01 亿 1.65 亿 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -1.78 亿 -2.0 亿 -2.41 亿 -14.93 亿
现金流入 24.47 亿 10.94 亿 43.7 万 0.3 亿 91.9 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 304.82 万 0.0 元 7.13 万 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 43.7 万 0.0 元 21.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 24.3 亿 10.91 亿 0.0 元 0.3 亿 91.61 亿
现金流出 24.24 亿 12.72 亿 2.0 亿 2.71 亿 106.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.84 亿 3.19 亿 1.7 亿 2.71 亿 7.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.23 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 21.4 亿 9.31 亿 0.0 元 0.0 元 99.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 0.81 亿 3.9 亿 32.7 亿 30.31 亿
现金流入 0.24 亿 1.44 亿 5.05 亿 38.8 亿 39.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿 30.13 亿 30.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.24 亿 1.28 亿 4.9 亿 8.67 亿 9.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.85 亿 0.62 亿 1.15 亿 6.1 亿 9.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.45 亿 0.99 亿 5.59 亿 8.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.33 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 212.23 万 560.56 万 0.18 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.26 万 -134.4 万 22.35 万 32.25 万 -77.14 万
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 -0.71 亿 0.83 亿 28.99 亿 14.36 亿
期末现金及现金等价物余额 2.39 亿 1.68 亿 2.51 亿 31.5 亿 45.86 亿


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