营业现金流
投资现金流
融资现金流
铂力特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.85 亿 | 2.39 亿 | 1.68 亿 | 2.51 亿 | 31.5 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 0.27 亿 | -1.08 亿 | -1.31 亿 | -1.01 亿 |
现金流入 | 4.71 亿 | 6.29 亿 | 7.81 亿 | 9.31 亿 | 11.8 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.5 亿 | 5.53 亿 | 6.26 亿 | 8.29 亿 | 10.55 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 0.54 亿 | 1.38 亿 | 0.95 亿 | 0.87 亿 |
现金流出 | 3.8 亿 | 6.01 亿 | 8.89 亿 | 10.61 亿 | 12.82 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.43 亿 | 3.76 亿 | 5.69 亿 | 5.8 亿 | 7.04 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 1.36 亿 | 1.98 亿 | 2.61 亿 | 3.3 亿 |
-支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.56 亿 | 0.86 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.74 亿 | 1.01 亿 | 1.65 亿 | 1.62 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -1.78 亿 | -2.0 亿 | -2.41 亿 | -14.93 亿 |
现金流入 | 24.47 亿 | 10.94 亿 | 43.7 万 | 0.3 亿 | 91.9 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 304.82 万 | 0.0 元 | 7.13 万 | 0.28 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.7 万 | 0.0 元 | 21.86 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 24.3 亿 | 10.91 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 91.61 亿 |
现金流出 | 24.24 亿 | 12.72 亿 | 2.0 亿 | 2.71 亿 | 106.82 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 亿 | 3.19 亿 | 1.7 亿 | 2.71 亿 | 7.21 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.4 亿 | 9.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 99.61 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | 0.81 亿 | 3.9 亿 | 32.7 亿 | 30.31 亿 |
现金流入 | 0.24 亿 | 1.44 亿 | 5.05 亿 | 38.8 亿 | 39.67 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 30.13 亿 | 30.28 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.24 亿 | 1.28 亿 | 4.9 亿 | 8.67 亿 | 9.38 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.85 亿 | 0.62 亿 | 1.15 亿 | 6.1 亿 | 9.36 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.99 亿 | 5.59 亿 | 8.6 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.33 亿 | 0.54 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 212.23 万 | 560.56 万 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -22.26 万 | -134.4 万 | 22.35 万 | 32.25 万 | -77.14 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.54 亿 | -0.71 亿 | 0.83 亿 | 28.99 亿 | 14.36 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.39 亿 | 1.68 亿 | 2.51 亿 | 31.5 亿 | 45.86 亿 |