资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 9.6 | 48.1 | 30.1 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 21.7 | 15.6 | 15.0 | 16.0 | |
| 存货（%） | 18.5 | 17.8 | 7.8 | 11.4 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 48.4 | 53.1 | 73.2 | 58.6 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.6 | 46.9 | 26.8 | 41.4 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 16.3 | 7.8 | 13.6 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 38.4 | 21.2 | 25.4 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 11.1 | 6.2 | 8.4 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 50.4 | -- | 66.1 | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | 3.1 | 3.0 | 1.5 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.4 | 5.6 | 4.5 | 2.2 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.3 | 4.3 | 2.0 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -98.1 | 58.3 | 88.6 | 38.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 48.2 | 54.5 | 49.0 | 37.4 | 40.1 | |
| 营业利润率（%) | -15.3 | 6.4 | 11.2 | 6.7 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 68.1 | 50.4 | 37.0 | 32.8 | 25.4 | |
| 净利率（%) | -9.7 | 8.7 | 11.5 | 7.9 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 610.9 | 610.7 | 555.5 | 587.7 | 661.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 236.8 | 204.1 | 249.6 | 292.3 | 255.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 374.1 | 406.5 | 305.9 | 295.4 | 405.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 283.2 | 353.6 | 293.0 | 331.3 | 413.4 | |
| 缺钱天数（天） | 327.7 | 257.1 | 262.5 | 256.4 | 248.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.9 | 66.3 | 34.2 | 7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -201.5 | 169.3 | 137.0 | -36.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 18.8 | 211.9 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.2 | 85.5 | 308.2 | 186.0 | 117.1 | |
| 流动比率（%） | 199.5 | 138.1 | 345.1 | 230.6 | 168.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.3 | 6.6 | 6.4 | 9.7 | 17.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 49.6 | 27.4 | 33.9 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.4 | 158.7 | 364.6 | 214.1 | 173.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | -9.2 | -9.4 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -4.8 | 6.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | -11.9 | -14.3 | -9.3 | -- |
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