资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 8.8 | 9.6 | 48.1 | 34.2 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 17.5 | 21.7 | 15.6 | 14.4 | |
| 存货（%） | 11.6 | 18.5 | 17.8 | 7.8 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 59.1 | 48.4 | 53.1 | 73.2 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.9 | 51.6 | 46.9 | 26.8 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 14.9 | 16.3 | 7.8 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 24.3 | 38.4 | 21.2 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 14.7 | 11.1 | 6.2 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 61.1 | 50.4 | -- | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | -2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | -4.4 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 0.0 | 5.3 | 4.3 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.7 | -98.1 | 58.3 | 88.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 52.7 | 48.2 | 54.5 | 49.0 | 45.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | -15.3 | 6.4 | 11.2 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 36.7 | 68.1 | 50.4 | 37.0 | 38.0 | |
| 净利率（%) | 21.0 | -9.7 | 8.7 | 11.5 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 547.5 | 610.9 | 610.7 | 555.5 | 657.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 265.4 | 236.8 | 204.1 | 249.6 | 279.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 282.1 | 374.1 | 406.5 | 305.9 | 378.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.3 | 283.2 | 353.6 | 293.0 | 365.3 | |
| 缺钱天数（天） | 350.2 | 327.7 | 257.1 | 262.5 | 292.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 33.9 | 66.3 | 34.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.1 | -201.5 | 169.3 | 137.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 10.8 | 18.8 | 211.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 316.0 | 113.2 | 85.5 | 308.2 | 219.9 | |
| 流动比率（%） | 409.4 | 199.5 | 138.1 | 345.1 | 270.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.1 | -14.3 | 6.6 | 6.4 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 38.9 | 49.6 | 27.4 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.4 | 166.4 | 158.7 | 364.6 | 250.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.5 | 5.4 | -9.2 | -9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -4.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | -2.2 | -11.9 | -14.3 | -- |
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