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三生国健现金流表

3.06亿

营业现金流

-9.41亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

三生国健现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.89 亿 17.7 亿 15.08 亿 9.77 亿 8.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 -2.44 亿 2.33 亿 4.16 亿 3.06 亿
现金流入 9.7 亿 8.0 亿 10.22 亿 11.6 亿 12.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.31 亿 7.44 亿 9.71 亿 11.06 亿 11.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.52 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.48 亿
现金流出 10.1 亿 10.44 亿 7.89 亿 7.43 亿 8.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.47 亿 1.44 亿 1.11 亿 0.99 亿 1.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.61 亿 3.48 亿 3.18 亿 2.63 亿 2.8 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.26 亿 0.35 亿 0.4 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.33 亿 5.26 亿 3.25 亿 3.41 亿 4.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.3 亿 -0.19 亿 -9.17 亿 -4.79 亿 -9.41 亿
现金流入 35.27 亿 37.34 亿 53.47 亿 32.69 亿 31.38 亿
+收回投资收到的现金 34.97 亿 37.03 亿 53.16 亿 31.47 亿 25.66 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.22 亿 4.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.71 万 37.8 万 40.17 万 1.0 亿 1.0 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 891.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 40.57 亿 37.53 亿 62.63 亿 37.49 亿 40.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.27 亿 2.64 亿 2.21 亿 2.36 亿 1.78 亿
-投资支付的现金 38.3 亿 34.89 亿 60.42 亿 35.13 亿 39.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 18.64 亿 0.0 元 1.51 亿 -1.01 亿 -0.52 亿
现金流入 18.86 亿 0.0 元 1.52 亿 0.5 亿 0.5 亿
+吸收投资收到的现金 18.86 亿 0.0 元 229.75 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.5 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.0 元 122.03 万 1.51 亿 1.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 122.03 万 147.08 万 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -17.35 万 146.65 万 227.07 万 86.79 万
现金及现金等价物净增加额 12.81 亿 -2.62 亿 -5.31 亿 -1.62 亿 -6.86 亿
期末现金及现金等价物余额 17.7 亿 15.08 亿 9.77 亿 8.15 亿 1.29 亿


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