资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.7 | 48.4 | 50.5 | 29.0 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 5.3 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | |
| 存货（%） | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 13.6 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 58.7 | 58.6 | 42.4 | 45.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 41.3 | 41.4 | 57.6 | 54.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 4.4 | 7.4 | 5.8 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 92.8 | 90.2 | -- | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | -11.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.7 | -0.0 | 0.9 | 5.4 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.9 | 0.4 | 1.1 | 6.2 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.1 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -48.2 | -8.7 | 4.7 | 50.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 84.4 | 77.4 | 75.6 | 77.9 | 76.5 | |
| 营业利润率（%) | -31.0 | -4.7 | 4.5 | 31.4 | 33.2 | |
| 营业费用率（%） | 122.4 | 86.1 | 75.7 | 55.0 | 54.7 | |
| 净利率（%) | -36.0 | -0.2 | 5.5 | 27.9 | 28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 816.9 | 448.9 | 486.3 | 394.5 | 300.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 5.2 | 4.1 | 7.2 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.2 | 70.7 | 89.8 | 50.9 | 56.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 701.7 | 378.2 | 396.5 | 343.6 | 244.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.4 | 32.7 | 29.2 | 30.8 | 40.4 | |
| 缺钱天数（天） | 740.5 | 416.2 | 457.2 | 363.7 | 260.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -44.4 | 41.8 | -11.1 | 22.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -178.2 | 100.0 | 184.7 | 761.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 55.7 | 0.4 | 1.3 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1003.9 | 1217.6 | 726.9 | 666.9 | 324.3 | |
| 流动比率（%） | 1113.6 | 1332.8 | 796.2 | 730.1 | 351.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 7.2 | 9.8 | 8.0 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 340.8 | 331.2 | 319.9 | 332.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.3 | -113.2 | 62.2 | 135.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 55.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -- | -- | 5.3 | -- |
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