营业现金流
投资现金流
融资现金流
赛科希德现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.21 亿 | 12.63 亿 | 13.16 亿 | 12.8 亿 | 12.68 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 1.07 亿 | 1.01 亿 | 1.1 亿 | 1.17 亿 |
现金流入 | 2.57 亿 | 3.05 亿 | 2.88 亿 | 3.49 亿 | 3.56 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.46 亿 | 2.68 亿 | 2.55 亿 | 3.18 亿 | 3.35 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 |
现金流出 | 1.85 亿 | 1.97 亿 | 1.87 亿 | 2.39 亿 | 2.39 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.89 亿 | 1.01 亿 | 0.87 亿 | 1.03 亿 | 1.05 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 0.5 亿 | 0.53 亿 | 0.56 亿 |
-支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.53 亿 | 0.46 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.16 亿 | -1.19 亿 | -1.01 亿 | -2.87 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,880.0 元 | 0.2 亿 | 2.01 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,880.0 元 | 3,825.0 元 | 6,425.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 2.01 亿 |
现金流出 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 1.19 亿 | 1.21 亿 | 4.88 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 0.97 亿 | 1.2 亿 | 0.9 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 49.55 万 | -150.45 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 4.0 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.07 亿 | -0.37 亿 | -0.24 亿 | -0.22 亿 | -0.49 亿 |
现金流入 | 9.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 9.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.49 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.12 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.28 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 412.33 万 | 335.3 万 | 81.61 万 | 0.21 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -517.38 万 | -165.76 万 | 634.01 万 | 99.15 万 | -178.57 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 9.42 亿 | 0.53 亿 | -0.36 亿 | -0.12 亿 | -2.2 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.63 亿 | 13.16 亿 | 12.8 亿 | 12.68 亿 | 10.48 亿 |