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赛科希德现金流表

1.17亿

营业现金流

-2.87亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

赛科希德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.21 亿 12.63 亿 13.16 亿 12.8 亿 12.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.72 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.17 亿
现金流入 2.57 亿 3.05 亿 2.88 亿 3.49 亿 3.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.46 亿 2.68 亿 2.55 亿 3.18 亿 3.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.21 亿
现金流出 1.85 亿 1.97 亿 1.87 亿 2.39 亿 2.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.89 亿 1.01 亿 0.87 亿 1.03 亿 1.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.45 亿 0.5 亿 0.53 亿 0.56 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.53 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.16 亿 -1.19 亿 -1.01 亿 -2.87 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 2,880.0 元 0.2 亿 2.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 2,880.0 元 3,825.0 元 6,425.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 2.01 亿
现金流出 0.32 亿 0.16 亿 1.19 亿 1.21 亿 4.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.16 亿 0.97 亿 1.2 亿 0.9 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 49.55 万 -150.45 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 4.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.07 亿 -0.37 亿 -0.24 亿 -0.22 亿 -0.49 亿
现金流入 9.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 9.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.36 亿 0.37 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.33 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 412.33 万 335.3 万 81.61 万 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -517.38 万 -165.76 万 634.01 万 99.15 万 -178.57 万
现金及现金等价物净增加额 9.42 亿 0.53 亿 -0.36 亿 -0.12 亿 -2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 12.63 亿 13.16 亿 12.8 亿 12.68 亿 10.48 亿


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