资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 90.2 89.1 81.2 75.1 72.6
应收款项(%) 1.5 1.7 1.9 1.9 2.3
存货(%) 2.3 2.6 2.7 2.9 2.6
其他流动资产(%) 0.2 0.0 0.5 1.0 1.2
流动资产(%) 94.3 93.6 86.7 81.0 79.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.7 6.4 13.3 19.0 20.7
负债
应付款项(%) 0.5 0.7 2.7 2.7 2.1
流动负债(%) 3.3 4.1 6.6 6.1 5.2
非流动负债(%) 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1
权益
股东权益(%) 96.3 95.8 93.3 -- 94.8
权益乘数(倍) 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.5 6.7 6.7 7.0 6.7
ROE=净资产收益率(%) 8.0 7.0 7.1 7.5 7.0
ROIC=资本回报率(%) 7.2 5.3 5.0 5.8 7.0
税前纯益占实收资本(%) 111.8 137.5 146.8 143.6 --
EPS=每股收益(元) 1.0 1.2 1.3 1.1 1.1
毛利率(%) 58.9 60.1 62.3 62.9 62.1
营业利润率(%) 38.1 45.1 51.5 49.0 43.2
营业费用率(%) 21.1 14.9 10.7 13.9 26.4
净利率(%) 31.1 40.6 45.5 42.4 37.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) -- 6.2 6.3 8.0 1.7
完整生意周期(天) 161.7 168.3 216.5 207.2 195.2
应收款项周转率(次/年) 10.3 10.6 8.3 8.8 8.5
应收款项周转天数(天) 35.5 34.5 44.1 41.6 43.1
存货周转率(次/年) 2.9 2.7 2.1 2.2 2.4
存货周转天数(天) 126.3 133.8 172.4 165.7 152.0
应付款项周转天数(天) 33.1 32.6 114.1 159.3 106.8
缺钱天数(天) 128.6 135.7 102.4 47.9 88.3
成长能力
营收增长率(%) -3.1 7.9 -4.6 20.4 --
营业利润增长率(%) 3.8 27.7 8.9 14.4 --
净资本增长率(%) 261.9 4.8 5.9 6.4 --
偿债能力
速动比率(%) 2798.8 2227.5 1256.7 1277.8 1478.5
流动比率(%) 2880.0 2296.1 1311.5 1325.6 1528.5
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 3.7 4.2 6.7 6.2 5.2
长期资金占重资产比率(%) 3406.3 2472.8 850.6 553.2 505.8
现金能力
现金流量比率(%) 156.7 177.6 94.3 105.1 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 119.8 --
现金再投资比率(%) 2.6 5.0 5.1 5.5 --