类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 90.2 | 89.1 | 81.2 | 75.1 | 72.6 | |
应收款项(%) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
存货(%) | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | |
其他流动资产(%) | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | |
流动资产(%) | 94.3 | 93.6 | 86.7 | 81.0 | 79.3 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 5.7 | 6.4 | 13.3 | 19.0 | 20.7 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | |
流动负债(%) | 3.3 | 4.1 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | |
非流动负债(%) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 96.3 | 95.8 | 93.3 | -- | 94.8 | |
权益乘数(倍) | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | |
ROE=净资产收益率(%) | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 7.2 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 7.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 111.8 | 137.5 | 146.8 | 143.6 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
毛利率(%) | 58.9 | 60.1 | 62.3 | 62.9 | 62.1 | |
营业利润率(%) | 38.1 | 45.1 | 51.5 | 49.0 | 43.2 | |
营业费用率(%) | 21.1 | 14.9 | 10.7 | 13.9 | 26.4 | |
净利率(%) | 31.1 | 40.6 | 45.5 | 42.4 | 37.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
固定资产周转率(次/年) | -- | 6.2 | 6.3 | 8.0 | 1.7 | |
完整生意周期(天) | 161.7 | 168.3 | 216.5 | 207.2 | 195.2 | |
应收款项周转率(次/年) | 10.3 | 10.6 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | |
应收款项周转天数(天) | 35.5 | 34.5 | 44.1 | 41.6 | 43.1 | |
存货周转率(次/年) | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
存货周转天数(天) | 126.3 | 133.8 | 172.4 | 165.7 | 152.0 | |
应付款项周转天数(天) | 33.1 | 32.6 | 114.1 | 159.3 | 106.8 | |
缺钱天数(天) | 128.6 | 135.7 | 102.4 | 47.9 | 88.3 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -3.1 | 7.9 | -4.6 | 20.4 | -- | |
营业利润增长率(%) | 3.8 | 27.7 | 8.9 | 14.4 | -- | |
净资本增长率(%) | 261.9 | 4.8 | 5.9 | 6.4 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 2798.8 | 2227.5 | 1256.7 | 1277.8 | 1478.5 | |
流动比率(%) | 2880.0 | 2296.1 | 1311.5 | 1325.6 | 1528.5 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 3.7 | 4.2 | 6.7 | 6.2 | 5.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 3406.3 | 2472.8 | 850.6 | 553.2 | 505.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 156.7 | 177.6 | 94.3 | 105.1 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | -- | -- | 119.8 | -- | |
现金再投资比率(%) | 2.6 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | -- |