云天励飞现金流表
-2.07亿
营业现金流
-8.04亿
投资现金流
9.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云天励飞现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.58 亿 | 12.44 亿 | 7.96 亿 | 3.75 亿 | 9.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -1.76 亿 | -4.11 亿 | -5.41 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 4.7 亿 | 5.5 亿 | 4.97 亿 | 6.03 亿 | 14.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.66 亿 | 4.63 亿 | 3.64 亿 | 4.76 亿 | 10.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.87 亿 | 1.32 亿 | 1.27 亿 | 4.66 亿 |
| 现金流出 | 7.13 亿 | 7.26 亿 | 9.07 亿 | 11.44 亿 | 16.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.9 亿 | 2.35 亿 | 3.64 亿 | 5.51 亿 | 7.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.59 亿 | 3.13 亿 | 3.82 亿 | 3.99 亿 | 4.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 998.02 万 | 689.77 万 | 610.71 万 | 136.63 万 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 1.71 亿 | 1.55 亿 | 1.92 亿 | 4.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.56 亿 | -1.78 亿 | 0.23 亿 | -28.63 亿 | -8.04 亿 |
| 现金流入 | 8.96 亿 | 18.6 亿 | 16.04 亿 | 54.59 亿 | 40.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 527.22 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.36 万 | 6.27 万 | 6.58 万 | 4,260.0 元 | 14.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.91 亿 | 18.47 亿 | 15.92 亿 | 54.26 亿 | 40.47 亿 |
| 现金流出 | 12.53 亿 | 20.38 亿 | 15.81 亿 | 83.21 亿 | 48.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.34 亿 | 0.45 亿 | 4.39 亿 | 13.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 万 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.39 亿 | 20.04 亿 | 15.36 亿 | 78.16 亿 | 34.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.85 亿 | -0.93 亿 | -0.33 亿 | 35.52 亿 | 9.57 亿 |
| 现金流入 | 17.8 亿 | 125.0 万 | 1.5 亿 | 36.02 亿 | 10.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 17.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.02 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 0.95 亿 | 1.83 亿 | 0.5 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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