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云天励飞现金流表

-6.08亿

营业现金流

2.17亿

投资现金流

0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

云天励飞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.58 亿 12.44 亿 7.96 亿 3.75 亿 5.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 -1.76 亿 -4.11 亿 -5.41 亿 -6.08 亿
现金流入 4.7 亿 5.5 亿 4.97 亿 6.03 亿 11.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.66 亿 4.63 亿 3.64 亿 4.76 亿 7.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.87 亿 1.32 亿 1.27 亿 3.95 亿
现金流出 7.13 亿 7.26 亿 9.07 亿 11.44 亿 17.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.9 亿 2.35 亿 3.64 亿 5.51 亿 8.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 3.13 亿 3.82 亿 3.99 亿 4.32 亿
-支付的各项税费 998.02 万 689.77 万 610.71 万 136.63 万 548.84 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.92 亿 4.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.56 亿 -1.78 亿 0.23 亿 -28.63 亿 2.17 亿
现金流入 8.96 亿 18.6 亿 16.04 亿 54.59 亿 84.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.33 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 527.22 万 0.13 亿 0.12 亿 0.32 亿 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.36 万 6.27 万 6.58 万 4,260.0 元 -2.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.91 亿 18.47 亿 15.92 亿 54.26 亿 83.88 亿
现金流出 12.53 亿 20.38 亿 15.81 亿 83.21 亿 82.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.34 亿 0.45 亿 4.39 亿 15.45 亿
-投资支付的现金 10.0 万 5.0 万 0.0 元 0.67 亿 1.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.39 亿 20.04 亿 15.36 亿 78.16 亿 65.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.85 亿 -0.93 亿 -0.33 亿 35.52 亿 0.28 亿
现金流入 17.8 亿 125.0 万 1.5 亿 36.02 亿 0.97 亿
+吸收投资收到的现金 17.14 亿 0.0 元 0.0 元 36.02 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 54.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.66 亿 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 125.0 万 0.0 元 0.0 元 9,206.0 元
现金流出 0.95 亿 0.95 亿 1.83 亿 0.5 亿 0.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.66 亿 0.66 亿 1.63 亿 0.0 元 681.13 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 446.81 万 139.0 万 330.05 万 43.4 万 429.42 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 62.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.28 亿 0.16 亿 0.49 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 34.73 万 -9.72 万 39.13 万 6.38 万 -10.69 万
现金及现金等价物净增加额 10.86 亿 -4.48 亿 -4.21 亿 1.48 亿 -3.63 亿
期末现金及现金等价物余额 12.44 亿 7.96 亿 3.75 亿 5.24 亿 1.61 亿


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