云天励飞现金流表
3.48亿
营业现金流
-6.48亿
投资现金流
8.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云天励飞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.44 亿 | 7.96 亿 | 3.75 亿 | 5.24 亿 | 9.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.76 亿 | -4.11 亿 | -5.41 亿 | -2.95 亿 | 3.48 亿 |
| 现金流入 | 5.5 亿 | 4.97 亿 | 6.03 亿 | 13.5 亿 | 17.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.63 亿 | 3.64 亿 | 4.76 亿 | 8.98 亿 | 13.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 1.32 亿 | 1.27 亿 | 4.53 亿 | 3.48 亿 |
| 现金流出 | 7.26 亿 | 9.07 亿 | 11.44 亿 | 16.45 亿 | 13.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.35 亿 | 3.64 亿 | 5.51 亿 | 7.45 亿 | 5.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13 亿 | 3.82 亿 | 3.99 亿 | 4.3 亿 | 3.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 689.77 万 | 610.71 万 | 136.63 万 | 0.14 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 1.55 亿 | 1.92 亿 | 4.56 亿 | 4.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.78 亿 | 0.23 亿 | -28.63 亿 | 6.01 亿 | -6.48 亿 |
| 现金流入 | 18.6 亿 | 16.04 亿 | 54.59 亿 | 49.72 亿 | 51.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.27 万 | 6.58 万 | 4,260.0 元 | 6.33 万 | 18.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 18.47 亿 | 15.92 亿 | 54.26 亿 | 49.39 亿 | 50.83 亿 |
| 现金流出 | 20.38 亿 | 15.81 亿 | 83.21 亿 | 43.71 亿 | 57.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 0.45 亿 | 4.39 亿 | 15.63 亿 | 1.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 1.11 亿 | 0.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | -3,361.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.04 亿 | 15.36 亿 | 78.16 亿 | 26.61 亿 | 55.53 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | -0.33 亿 | 35.52 亿 | 0.79 亿 | 8.93 亿 |
| 现金流入 | 125.0 万 | 1.5 亿 | 36.02 亿 | 1.47 亿 | 11.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.02 亿 | 0.0 元 | 1.05 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 1.83 亿 | 0.5 亿 | 0.68 亿 | 3.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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