资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.0 | 73.5 | 54.0 | 70.9 | 32.3 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 11.4 | 26.2 | 10.1 | 11.5 | |
| 存货（%） | 6.4 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 97.0 | 90.2 | 89.1 | 86.1 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 3.0 | 9.8 | 10.9 | 13.9 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 10.0 | 15.4 | 5.1 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 21.5 | 29.3 | 8.6 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 73.8 | 67.3 | -- | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -30.2 | -19.4 | -25.4 | -11.9 | -10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -50.1 | -26.0 | -35.8 | -14.0 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -289.3 | -146.4 | -168.0 | -123.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -1.5 | -1.7 | -1.2 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 38.8 | 31.9 | 23.5 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | -93.3 | -68.8 | -81.9 | -76.0 | -66.8 | |
| 营业费用率（%） | 134.3 | 114.2 | 120.0 | 116.7 | 92.7 | |
| 净利率（%) | -93.4 | -68.9 | -82.0 | -75.9 | -66.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.9 | 24.7 | 12.0 | 2.7 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 308.5 | 247.0 | 276.7 | 426.2 | 362.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.7 | 144.2 | 214.4 | 330.7 | 214.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 3.6 | 5.9 | 3.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 172.8 | 102.8 | 62.3 | 95.5 | 147.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.7 | 184.7 | 216.4 | 234.2 | 152.3 | |
| 缺钱天数（天） | 123.9 | 62.2 | 60.3 | 192.0 | 209.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 85.0 | 32.7 | -3.4 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13832.0 | -11.8 | -22.2 | 300.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 416.1 | 398.9 | 278.1 | 965.5 | 344.0 | |
| 流动比率（%） | 450.8 | 420.2 | 304.4 | 997.9 | 407.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 26.2 | 32.7 | 9.8 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13575.6 | 4454.5 | 2000.6 | 1381.3 | 260.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -53.5 | -43.1 | -86.4 | -129.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -266.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.4 | -18.1 | -51.7 | -13.3 | -- |
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