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博力威现金流表

-0.47亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

1.55亿

融资现金流

现金流表详细项

博力威现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 1.17 亿 4.82 亿 3.96 亿 3.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 0.29 亿 -0.61 亿 0.41 亿 -0.47 亿
现金流入 13.59 亿 21.0 亿 25.13 亿 23.34 亿 20.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.6 亿 19.4 亿 22.91 亿 20.95 亿 18.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.53 亿 0.76 亿 1.18 亿 1.22 亿
现金流出 12.46 亿 20.71 亿 25.74 亿 22.92 亿 21.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.57 亿 16.41 亿 19.4 亿 18.32 亿 17.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.68 亿 2.86 亿 2.95 亿 3.05 亿 2.99 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.35 亿 0.24 亿 285.66 万 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.08 亿 3.14 亿 1.53 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -3.54 亿 -3.65 亿 -2.18 亿 -1.38 亿
现金流入 0.0 元 0.6 亿 155.6 万 640.27 万 281.34 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 19.74 万 155.6 万 297.75 万 226.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 342.52 万 1.13 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 4.14 亿 3.67 亿 2.24 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 3.24 亿 3.56 亿 1.95 亿 1.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.9 亿 0.11 亿 0.3 亿 845.96 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 481.61 万 6.85 亿 3.43 亿 0.95 亿 1.55 亿
现金流入 0.52 亿 8.15 亿 5.39 亿 3.24 亿 2.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 156.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 1.45 亿 5.22 亿 2.93 亿 2.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.65 亿 0.17 亿 0.31 亿 0.49 亿
现金流出 0.48 亿 1.31 亿 1.95 亿 2.29 亿 1.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.32 亿 0.89 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222.26 万 203.45 万 0.25 亿 0.5 亿 945.41 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.4 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -253.31 万 526.72 万 -354.54 万 -490.13 万 552.41 万
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 3.65 亿 -0.87 亿 -0.87 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 4.82 亿 3.96 亿 3.09 亿 2.85 亿


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