资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 22.8 | 17.3 | 13.4 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 26.8 | 20.7 | 23.1 | 22.1 | |
| 存货（%） | 30.9 | 24.7 | 19.5 | 14.8 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 79.7 | 77.2 | 65.7 | 59.0 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.3 | 22.8 | 34.3 | 41.0 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.2 | 28.5 | 24.1 | 31.4 | 30.2 | |
| 流动负债（%） | 56.5 | 46.2 | 39.4 | 50.1 | 50.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 2.3 | 13.5 | 6.2 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 51.5 | 47.1 | -- | 42.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 7.5 | 4.6 | -1.3 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.0 | 16.0 | 9.4 | -2.8 | -7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.8 | 14.1 | 6.8 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 186.4 | 154.0 | 109.9 | -63.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.4 | 1.1 | -0.3 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 20.2 | 17.6 | 15.8 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 7.2 | 5.1 | -2.3 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.5 | 11.2 | 14.0 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 5.7 | 4.8 | -1.5 | -5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 18.7 | 11.9 | 4.4 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 178.6 | 171.8 | 191.2 | 180.6 | 239.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.8 | 79.0 | 89.8 | 93.8 | 128.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 97.8 | 92.8 | 101.4 | 86.8 | 111.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.5 | 111.1 | 121.1 | 141.1 | 208.5 | |
| 缺钱天数（天） | 58.0 | 60.7 | 70.1 | 39.5 | 31.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.4 | 54.9 | 3.8 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 74.3 | 12.0 | -26.7 | -143.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.4 | 161.7 | 6.6 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.0 | 107.5 | 114.2 | 88.2 | 86.1 | |
| 流动比率（%） | 141.1 | 167.3 | 166.7 | 117.7 | 115.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.5 | 84.6 | ∞ | -8.9 | -11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 48.5 | 52.9 | 56.3 | 57.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 381.6 | 408.9 | 242.0 | 164.4 | 159.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 2.9 | -6.0 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 14.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.2 | -8.5 | -16.3 | -14.2 | -- |
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