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华虹公司现金流表

29.38亿

营业现金流

-112.32亿

投资现金流

130.65亿

融资现金流

现金流表详细项

华虹公司现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.23 亿 60.21 亿 102.66 亿 139.9 亿 395.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.36 亿 39.05 亿 55.24 亿 51.05 亿 29.38 亿
现金流入 105.44 亿 138.72 亿 192.51 亿 185.1 亿 170.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.19 亿 117.96 亿 176.38 亿 169.49 亿 154.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.26 亿 12.71 亿 9.6 亿 12.48 亿 14.02 亿
现金流出 81.08 亿 99.67 亿 137.27 亿 134.05 亿 141.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 53.48 亿 68.22 亿 91.82 亿 89.26 亿 99.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.57 亿 21.46 亿 29.56 亿 25.66 亿 26.71 亿
-支付的各项税费 3.14 亿 4.13 亿 7.83 亿 9.76 亿 6.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.89 亿 5.85 亿 8.06 亿 9.36 亿 8.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.83 亿 -61.37 亿 -67.36 亿 -63.96 亿 -112.32 亿
现金流入 93.22 亿 37.4 万 0.42 亿 36.29 万 96.06 万
+收回投资收到的现金 92.58 亿 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.63 亿 0.0 元 42.24 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.0 万 37.4 万 76.48 万 36.29 万 96.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 126.06 亿 61.37 亿 67.78 亿 63.96 亿 112.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74.36 亿 60.48 亿 67.3 亿 63.96 亿 111.08 亿
-投资支付的现金 51.7 亿 0.89 亿 0.48 亿 0.0 元 1.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 36.7 亿 65.46 亿 46.33 亿 268.57 亿 130.65 亿
现金流入 60.45 亿 69.82 亿 63.53 亿 308.94 亿 151.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.56 亿 0.48 亿 28.29 亿 265.0 亿 119.07 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 27.87 亿 55.28 亿 118.87 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 59.89 亿 69.34 亿 35.24 亿 43.95 亿 32.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.75 亿 4.36 亿 17.2 亿 40.38 亿 20.47 亿
-偿还债务所支付的现金 23.32 亿 3.08 亿 13.13 亿 30.15 亿 10.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.7 亿 3.42 亿 7.48 亿 9.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.59 亿 0.65 亿 2.75 亿 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.24 亿 -0.7 亿 3.03 亿 175.68 万 -1.85 亿
现金及现金等价物净增加额 26.98 亿 42.45 亿 37.24 亿 255.68 亿 45.86 亿
期末现金及现金等价物余额 60.21 亿 102.66 亿 139.9 亿 395.58 亿 441.44 亿


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