华虹公司现金流表
35.26亿
营业现金流
-205.67亿
投资现金流
29.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华虹公司现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 60.21 亿 | 102.66 亿 | 139.9 亿 | 395.58 亿 | 320.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.05 亿 | 55.24 亿 | 51.05 亿 | 36.08 亿 | 35.26 亿 |
| 现金流入 | 138.72 亿 | 192.51 亿 | 185.1 亿 | 168.03 亿 | 173.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.96 亿 | 176.38 亿 | 169.49 亿 | 159.21 亿 | 166.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.71 亿 | 9.6 亿 | 12.48 亿 | 7.77 亿 | 5.78 亿 |
| 现金流出 | 99.67 亿 | 137.27 亿 | 134.05 亿 | 131.95 亿 | 138.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.22 亿 | 91.82 亿 | 89.26 亿 | 89.5 亿 | 93.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.46 亿 | 29.56 亿 | 25.66 亿 | 26.47 亿 | 27.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.13 亿 | 7.83 亿 | 9.76 亿 | 5.89 亿 | 7.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.85 亿 | 8.06 亿 | 9.36 亿 | 10.08 亿 | 10.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.37 亿 | -67.36 亿 | -63.96 亿 | -193.03 亿 | -205.67 亿 |
| 现金流入 | 37.4 万 | 0.42 亿 | 36.29 万 | 6.04 亿 | 7.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 42.24 万 | 0.0 元 | 5.84 亿 | 7.03 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.4 万 | 76.48 万 | 36.29 万 | 79.92 万 | 28.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 61.37 亿 | 67.78 亿 | 63.96 亿 | 199.07 亿 | 212.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.48 亿 | 67.3 亿 | 63.96 亿 | 197.82 亿 | 212.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.89 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.46 亿 | 46.33 亿 | 268.57 亿 | 81.26 亿 | 29.4 亿 |
| 现金流入 | 69.82 亿 | 63.53 亿 | 308.94 亿 | 104.83 亿 | 111.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.48 亿 | 28.29 亿 | 265.0 亿 | 84.2 亿 | 36.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 27.87 亿 | 55.28 亿 | 83.94 亿 | 34.99 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.36 亿 | 17.2 亿 | 40.38 亿 | 23.58 亿 | 81.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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