资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 52.3 45.2
应收款项(%) 2.6 2.1
存货(%) 5.8 5.5
其他流动资产(%) 0.1 1.8
流动资产(%) 61.0 54.9
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 39.0 45.1
负债
应付款项(%) 2.2 2.2
流动负债(%) 9.0 14.4
非流动负债(%) 18.2 15.6
权益
股东权益(%) 72.8 70.0
权益乘数(倍) 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.4 -0.4
ROE=净资产收益率(%) 2.0 -0.5
ROIC=资本回报率(%) 2.4 0.7
税前纯益占实收资本(%) 5.0 --
EPS=每股收益(元) 1.3 0.5
毛利率(%) 27.1 16.5
营业利润率(%) 7.3 -1.7
营业费用率(%) 14.2 17.5
净利率(%) 5.2 -2.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.7
完整生意周期(天) 190.8 209.2
应收款项周转率(次/年) 8.0 6.5
应收款项周转天数(天) 45.5 55.9
存货周转率(次/年) 2.5 2.4
存货周转天数(天) 145.2 153.3
应付款项周转天数(天) 52.7 55.7
缺钱天数(天) 138.1 153.5
成长能力
营收增长率(%) -3.3 --
营业利润增长率(%) -65.0 --
净资本增长率(%) 101.5 --
偿债能力
速动比率(%) 611.0 343.0
流动比率(%) 675.6 381.4
利息保障倍数(倍) 3.3 -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 27.2 30.0
长期资金占重资产比率(%) 278.2 212.4
现金能力
现金流量比率(%) 74.1 --
现金流量允当比率(%) 49.7 --
现金再投资比率(%) 1.5 --