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昱能科技现金流表

1.36亿

营业现金流

-4.8亿

投资现金流

-4.5亿

融资现金流

现金流表详细项

昱能科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 1.41 亿 1.77 亿 15.89 亿 9.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.51 亿 -3.23 亿 -8.62 亿 1.36 亿
现金流入 6.29 亿 7.18 亿 15.86 亿 21.95 亿 20.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.55 亿 6.28 亿 13.97 亿 17.73 亿 16.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.44 亿 1.0 亿 1.74 亿 1.82 亿
现金流出 6.02 亿 6.66 亿 19.1 亿 30.57 亿 18.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.56 亿 4.7 亿 16.31 亿 25.18 亿 13.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.61 亿 0.84 亿 1.22 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.39 亿 0.65 亿 1.84 亿 1.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.96 亿 1.3 亿 2.34 亿 2.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -522.54 万 84.32 万 -13.37 亿 -1.43 亿 -4.8 亿
现金流入 1.72 亿 0.28 亿 33.27 亿 33.85 亿 29.55 亿
+收回投资收到的现金 1.54 亿 507.08 万 33.27 亿 33.76 亿 29.48 亿
+取得投资收益收到的现金 42.57 万 0.0 元 0.0 元 241.31 万 182.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75.32 万 1,110.0 元 3.4 万 4.5 万 5.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.23 亿 19.65 万 663.07 万 544.09 万
现金流出 1.77 亿 0.27 亿 46.65 亿 35.28 亿 34.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 313.52 万 350.3 万 0.39 亿 0.75 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 1.53 亿 117.0 万 46.23 亿 34.45 亿 33.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 951.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.22 亿 175.12 万 823.94 万 544.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -702.57 万 30.53 亿 3.49 亿 -4.5 亿
现金流入 1.37 亿 0.82 亿 32.69 亿 14.3 亿 9.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.6 亿 424.0 元 30.7 亿 0.23 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 155.0 元 828.0 万 0.23 亿 0.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.77 亿 0.69 亿 1.57 亿 12.65 亿 7.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.43 亿 1.42 亿 1.97 亿
现金流出 0.88 亿 0.89 亿 2.16 亿 10.8 亿 13.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.86 亿 0.61 亿 1.49 亿 6.07 亿 10.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245.68 万 191.34 万 190.74 万 1.96 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 0.66 亿 2.77 亿 2.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -384.73 万 -858.92 万 0.19 亿 767.83 万 -831.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.67 亿 0.37 亿 14.12 亿 -6.48 亿 -8.02 亿
期末现金及现金等价物余额 1.41 亿 1.77 亿 15.89 亿 9.41 亿 1.39 亿


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