资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 35.0 | 55.1 | 43.0 | 44.5 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 25.4 | 7.4 | 6.7 | 12.3 | |
| 存货（%） | 30.5 | 28.3 | 26.3 | 32.8 | 26.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 92.1 | 94.4 | 93.8 | 87.0 | 86.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.9 | 5.6 | 6.2 | 13.0 | 13.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.1 | 33.0 | 19.7 | 3.0 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 45.8 | 23.3 | 19.9 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 7.7 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.9 | 46.5 | 75.2 | -- | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.6 | 19.4 | 12.9 | 4.4 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 61.6 | 42.5 | 18.0 | 6.0 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 49.6 | 41.3 | 14.5 | 5.1 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.6 | 194.0 | 603.9 | 233.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.7 | 5.2 | 2.0 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 37.4 | 39.3 | 35.8 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 17.5 | 31.6 | 15.9 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 20.1 | 8.3 | 17.8 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 15.5 | 26.9 | 15.2 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.5 | 27.6 | 35.0 | 23.0 | 25.8 | |
| 完整生意周期（天） | 196.0 | 203.2 | 404.7 | 661.4 | 474.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.4 | 66.9 | 71.8 | 88.1 | 83.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 145.6 | 136.3 | 332.9 | 573.3 | 392.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.4 | 150.2 | 265.5 | 223.9 | 94.8 | |
| 缺钱天数（天） | 29.7 | 53.0 | 139.3 | 437.4 | 380.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 35.8 | 101.3 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 234.8 | 28.9 | 263.8 | -46.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 235.1 | 51.8 | 1177.0 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.3 | 132.1 | 268.1 | 272.4 | 278.0 | |
| 流动比率（%） | 194.2 | 206.2 | 402.1 | 437.5 | 398.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 8.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.1 | 53.5 | 24.8 | 22.0 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 954.0 | 1416.5 | 7239.9 | 4698.0 | 3441.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.2 | 17.9 | -27.9 | -91.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -58.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.4 | -11.0 | -14.2 | -51.0 | -- |
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