三一重能现金流表
12.3亿
营业现金流
-43.02亿
投资现金流
11.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三一重能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.88 亿 | 38.86 亿 | 86.57 亿 | 109.75 亿 | 101.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.47 亿 | 7.59 亿 | 10.89 亿 | -4.0 亿 | 12.3 亿 |
| 现金流入 | 101.87 亿 | 118.02 亿 | 149.26 亿 | 187.55 亿 | 216.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.17 亿 | 113.98 亿 | 142.81 亿 | 181.54 亿 | 210.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 1.83 亿 | 5.32 亿 | 5.11 亿 | 5.11 亿 |
| 现金流出 | 95.4 亿 | 110.43 亿 | 138.37 亿 | 191.55 亿 | 204.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.2 亿 | 87.01 亿 | 110.14 亿 | 152.86 亿 | 163.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.93 亿 | 11.35 亿 | 13.59 亿 | 18.98 亿 | 20.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.02 亿 | 10.0 亿 | 10.8 亿 | 13.21 亿 | 14.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 2.06 亿 | 3.85 亿 | 6.5 亿 | 6.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | -35.72 亿 | -10.49 亿 | -27.77 亿 | -43.02 亿 |
| 现金流入 | 21.58 亿 | 17.02 亿 | 40.51 亿 | 26.16 亿 | 27.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.54 亿 | 9.57 亿 | 17.28 亿 | 14.1 亿 | 18.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.64 亿 | 0.77 亿 | 2.18 亿 | 2.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.84 亿 | 0.21 亿 | 2.48 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.67 亿 | 4.25 亿 | 14.56 亿 | 7.96 亿 | 4.55 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.34 亿 | 2.35 亿 | 5.42 亿 | 1.45 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 19.99 亿 | 52.74 亿 | 51.0 亿 | 53.92 亿 | 70.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.0 亿 | 26.18 亿 | 37.54 亿 | 19.16 亿 | 16.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.87 亿 | 21.41 亿 | 13.43 亿 | 33.97 亿 | 53.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.02 亿 | 307.0 万 | 0.8 亿 | 0.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.93 亿 | 75.61 亿 | 22.71 亿 | 23.53 亿 | 11.77 亿 |
| 现金流入 | 34.88 亿 | 98.22 亿 | 55.62 亿 | 58.33 亿 | 39.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 55.12 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.95 亿 | 22.61 亿 | 32.9 亿 | 34.8 亿 | 27.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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