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三一重能现金流表

-32.41亿

营业现金流

-31.05亿

投资现金流

22.79亿

融资现金流

现金流表详细项

三一重能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.18 亿 16.88 亿 38.86 亿 86.57 亿 109.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.69 亿 6.47 亿 7.59 亿 10.89 亿 -32.41 亿
现金流入 78.32 亿 101.87 亿 118.02 亿 149.26 亿 155.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.6 亿 99.17 亿 113.98 亿 142.81 亿 154.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.8 亿 1.83 亿 5.32 亿 0.62 亿
现金流出 64.63 亿 95.4 亿 110.43 亿 138.37 亿 187.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 53.07 亿 73.2 亿 87.01 亿 110.14 亿 154.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.24 亿 9.93 亿 11.35 亿 13.59 亿 13.98 亿
-支付的各项税费 4.55 亿 11.02 亿 10.0 亿 10.8 亿 12.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 1.25 亿 2.06 亿 3.85 亿 6.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.48 亿 1.59 亿 -35.72 亿 -10.49 亿 -31.05 亿
现金流入 18.27 亿 21.58 亿 17.02 亿 40.51 亿 12.6 亿
+收回投资收到的现金 10.6 亿 1.54 亿 9.57 亿 17.28 亿 -7.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.19 亿 0.64 亿 0.77 亿 0.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.21 亿 0.84 亿 0.21 亿 2.48 亿 2.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.45 亿 5.67 亿 4.25 亿 14.56 亿 11.95 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.83 亿 13.34 亿 2.35 亿 5.42 亿 5.23 亿
现金流出 32.75 亿 19.99 亿 52.74 亿 51.0 亿 43.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.03 亿 19.0 亿 26.18 亿 37.54 亿 26.57 亿
-投资支付的现金 4.3 亿 0.87 亿 21.41 亿 13.43 亿 23.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.79 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.0 元 -6.68 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.63 亿 0.0 元 5.02 亿 307.0 万 0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.53 亿 13.93 亿 75.61 亿 22.71 亿 22.79 亿
现金流入 337.62 亿 34.88 亿 98.22 亿 55.62 亿 56.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.71 亿 0.0 元 55.12 亿 0.25 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.55 亿 26.93 亿 38.19 亿 54.85 亿 55.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 318.36 亿 7.96 亿 4.91 亿 0.51 亿 0.69 亿
现金流出 322.09 亿 20.95 亿 22.61 亿 32.9 亿 33.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 11.92 亿 17.46 亿 25.56 亿 22.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.16 亿 1.03 亿 5.99 亿 7.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 321.11 亿 7.88 亿 4.11 亿 1.36 亿 3.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -412.75 万 2,984.0 元 0.23 亿 618.9 万 -801.73 万
现金及现金等价物净增加额 14.7 亿 21.99 亿 47.71 亿 23.18 亿 -40.75 亿
期末现金及现金等价物余额 16.88 亿 38.86 亿 86.57 亿 109.75 亿 69.0 亿


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