资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 38.9 | 34.7 | 30.8 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 9.7 | 13.1 | 12.1 | 7.9 | |
| 存货（%） | 8.6 | 6.2 | 9.2 | 12.5 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 68.1 | 68.5 | 71.0 | 70.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 31.9 | 31.5 | 29.0 | 29.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 24.8 | 30.4 | 29.5 | 30.4 | |
| 流动负债（%） | 70.0 | 54.7 | 57.1 | 59.3 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 3.0 | 4.5 | 7.6 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.8 | 42.3 | -- | 33.1 | 32.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 7.5 | 6.7 | 4.8 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 53.2 | 21.9 | 16.7 | 13.7 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.8 | 13.9 | 11.8 | 10.0 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.9 | 173.1 | 200.4 | 176.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 23.6 | 17.0 | 16.9 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 15.3 | 15.9 | 12.1 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 15.2 | 15.4 | 10.1 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 141.9 | 132.6 | 154.3 | 198.0 | 204.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.1 | 71.4 | 84.8 | 96.2 | 72.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 6.0 | 5.2 | 3.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 88.8 | 61.3 | 69.5 | 101.8 | 132.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 241.3 | 218.9 | 245.6 | 276.0 | 260.5 | |
| 缺钱天数（天） | -99.4 | -86.3 | -91.3 | -78.0 | -55.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 20.9 | 21.2 | 19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.9 | 1.4 | 25.7 | -9.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 78.7 | 188.4 | 14.4 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.0 | 101.3 | 103.6 | 98.7 | 88.8 | |
| 流动比率（%） | 82.5 | 124.6 | 119.8 | 119.8 | 116.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.2 | 57.7 | 61.7 | 66.9 | 67.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.6 | 230.6 | 264.6 | 302.7 | 289.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.2 | 5.3 | 5.7 | -1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 42.2 | 20.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.1 | -12.5 | -15.4 | -23.0 | -- |
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