资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 22.8 | 38.9 | 34.7 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 12.7 | 9.7 | 13.1 | 12.2 | |
| 存货（%） | 14.2 | 8.6 | 6.2 | 9.2 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 57.8 | 68.1 | 68.5 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 42.2 | 31.9 | 31.5 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.3 | 26.7 | 24.8 | 30.4 | 26.0 | |
| 流动负债（%） | 78.1 | 70.0 | 54.7 | 57.1 | 54.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 8.2 | 3.0 | 4.5 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.3 | 21.8 | 42.3 | -- | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 19.9 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 10.0 | 7.5 | 6.7 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 252.5 | 53.2 | 21.9 | 16.7 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 99.3 | 25.8 | 13.9 | 11.8 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.4 | 185.9 | 173.1 | 200.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 28.6 | 23.6 | 17.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 18.2 | 15.3 | 15.9 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 15.7 | 15.2 | 15.4 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 15.6 | 13.4 | 13.4 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 97.3 | 141.9 | 132.6 | 154.3 | 204.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.2 | 6.9 | 5.1 | 4.3 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.7 | 53.1 | 71.4 | 84.8 | 72.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.1 | 6.0 | 5.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 71.6 | 88.8 | 61.3 | 69.5 | 131.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.3 | 241.3 | 218.9 | 245.6 | 232.5 | |
| 缺钱天数（天） | -86.0 | -99.4 | -86.3 | -91.3 | -28.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 528.6 | 9.3 | 20.9 | 21.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 772.9 | 19.9 | 1.4 | 25.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -314.0 | 78.7 | 188.4 | 14.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.1 | 60.0 | 101.3 | 103.6 | 92.4 | |
| 流动比率（%） | 66.5 | 82.5 | 124.6 | 119.8 | 123.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.8 | 37.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.7 | 78.2 | 57.7 | 61.7 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 64.2 | 103.6 | 230.6 | 264.6 | 284.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.4 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 42.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -995.2 | -27.1 | -12.5 | -15.4 | -- |
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