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微电生理现金流表

0.65亿

营业现金流

-5.92亿

投资现金流

-9.74百万

融资现金流

现金流表详细项

微电生理现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 4.46 亿 4.27 亿 5.78 亿 2.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 870.9 万 0.21 亿 -938.08 万 -0.38 亿 0.65 亿
现金流入 1.66 亿 2.39 亿 3.04 亿 3.62 亿 4.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.54 亿 2.11 亿 2.84 亿 3.45 亿 4.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.48 亿
现金流出 1.57 亿 2.18 亿 3.14 亿 4.0 亿 4.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.54 亿 0.61 亿 1.29 亿 1.58 亿 1.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.83 亿 1.12 亿 1.46 亿 1.54 亿
-支付的各项税费 804.31 万 0.11 亿 494.06 万 0.15 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.63 亿 0.67 亿 0.8 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.35 亿 -9.05 亿 -2.75 亿 -5.92 亿
现金流入 5.34 亿 3.82 亿 10.46 亿 35.15 亿 39.86 亿
+收回投资收到的现金 5.31 亿 3.8 亿 10.42 亿 34.9 亿 39.62 亿
+取得投资收益收到的现金 352.0 万 171.88 万 422.22 万 0.25 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.62 亿 4.17 亿 19.51 亿 37.9 亿 45.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.42 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 5.31 亿 3.8 亿 19.19 亿 37.48 亿 45.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.0 亿 -497.06 万 10.65 亿 -0.1 亿 -974.03 万
现金流入 3.0 亿 0.0 元 10.85 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 3.0 亿 0.0 元 10.85 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 497.06 万 0.19 亿 0.1 亿 974.03 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 497.06 万 0.19 亿 0.1 亿 974.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -43.16 万 20.51 万 64.57 万 50.54 万 -76.92 万
现金及现金等价物净增加额 2.81 亿 -0.19 亿 1.52 亿 -3.23 亿 -5.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.46 亿 4.27 亿 5.78 亿 2.56 亿 -2.82 亿


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