资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.0 | 64.3 | 81.9 | 73.1 | 73.7 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货（%） | 5.4 | 6.7 | 4.9 | 6.7 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 76.0 | 89.2 | 83.3 | 84.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 24.0 | 10.8 | 16.7 | 15.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 7.0 | 3.7 | 5.3 | 5.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 4.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.5 | 88.2 | 93.7 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -2.1 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.4 | -3.0 | 0.7 | 1.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 72.6 | 72.4 | 69.1 | 63.5 | 58.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | -6.3 | 1.2 | 2.3 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 76.9 | 84.6 | 70.9 | 71.5 | 62.5 | |
| 净利率（%) | 4.1 | -6.3 | 1.1 | 1.7 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 365.2 | 326.7 | 343.1 | 368.5 | 338.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.0 | 49.3 | 43.7 | 50.4 | 51.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 305.2 | 277.3 | 299.5 | 318.1 | 286.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.4 | 64.1 | 80.2 | 89.7 | 104.3 | |
| 缺钱天数（天） | 305.9 | 262.5 | 262.9 | 278.8 | 234.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.3 | 34.5 | 37.0 | 26.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.2 | -306.7 | 125.4 | 152.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 132.6 | 1.9 | 184.2 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1279.1 | 978.8 | 2267.3 | 1448.5 | 1381.5 | |
| 流动比率（%） | 1384.4 | 1088.6 | 2411.7 | 1575.4 | 1506.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.5 | 11.8 | 6.3 | 7.6 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1097.5 | 964.4 | 2408.8 | 1919.3 | 1944.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | 44.3 | -14.2 | -39.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -7.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -1.7 | -2.8 | -- |
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