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华盛锂电现金流表

-1.13亿

营业现金流

-4.22亿

投资现金流

0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

华盛锂电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.29 亿 0.51 亿 2.28 亿 26.12 亿 19.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.24 亿 2.87 亿 3.11 亿 -1.35 亿 -1.13 亿
现金流入 3.52 亿 7.23 亿 9.15 亿 4.46 亿 4.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.42 亿 7.12 亿 8.57 亿 3.67 亿 3.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 541.73 万 997.85 万 0.32 亿 0.31 亿 0.17 亿
现金流出 2.27 亿 4.36 亿 6.05 亿 5.81 亿 5.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.2 亿 2.0 亿 3.36 亿 3.69 亿 3.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.78 亿 1.13 亿 1.42 亿 1.48 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 1.05 亿 1.04 亿 0.39 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.31 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.84 亿 -4.92 亿 -4.66 亿 -4.22 亿
现金流入 957.82 万 955.53 万 28.09 亿 74.58 亿 51.42 亿
+收回投资收到的现金 850.0 万 0.0 元 27.95 亿 74.16 亿 51.06 亿
+取得投资收益收到的现金 103.72 万 350.7 万 0.14 亿 0.42 亿 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.1 万 14.91 万 3.91 万 0.0 元 3.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 589.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.94 亿 33.01 亿 79.24 亿 55.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.94 亿 5.03 亿 3.64 亿 3.19 亿
-投资支付的现金 850.0 万 0.0 元 27.95 亿 75.6 亿 52.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 288.29 万 0.0 元 364.05 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -0.24 亿 25.53 亿 -0.27 亿 0.49 亿
现金流入 1.19 亿 0.99 亿 28.69 亿 0.99 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 150.0 万 27.9 亿 0.16 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 0.36 亿 0.16 亿 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.05 亿 0.97 亿 0.8 亿 0.52 亿 0.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 310.0 万
现金流出 1.81 亿 1.23 亿 3.16 亿 1.26 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 1.75 亿 0.85 亿 1.38 亿 20.0 万 50.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 602.05 万 0.25 亿 236.79 万 1.15 亿 543.39 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 52.68 万 0.12 亿 1.76 亿 0.11 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -132.58 万 -221.66 万 0.13 亿 162.91 万 -330.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 1.76 亿 23.84 亿 -6.27 亿 -4.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.51 亿 2.28 亿 26.12 亿 19.85 亿 14.96 亿


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