资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 15.1 | 62.6 | 48.0 | 45.2 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 12.8 | 4.4 | 3.8 | 5.5 | |
| 存货（%） | 5.2 | 3.9 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 42.4 | 56.1 | 71.2 | 59.7 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.6 | 43.9 | 28.8 | 40.3 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 10.2 | 9.7 | 8.5 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 30.3 | 11.0 | 10.1 | 8.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 68.3 | 86.6 | -- | 86.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 34.0 | 8.4 | -0.8 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 51.2 | 10.6 | -0.6 | -5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 44.2 | 9.4 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.5 | 594.9 | 313.3 | -29.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 5.1 | 2.8 | -0.2 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 62.1 | 46.8 | 11.3 | -17.1 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 47.9 | 34.8 | -7.3 | -48.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 13.1 | 12.9 | 21.8 | 30.7 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 41.2 | 29.7 | -6.5 | -42.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 205.6 | 122.3 | 139.3 | 199.9 | 238.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 5.2 | 4.3 | 2.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.0 | 70.8 | 83.9 | 127.1 | 174.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 7.1 | 6.6 | 5.0 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 67.6 | 51.5 | 55.3 | 72.8 | 64.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.7 | 123.7 | 238.1 | 319.6 | 229.8 | |
| 缺钱天数（天） | 87.9 | -1.4 | -98.8 | -119.7 | 8.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 128.0 | -15.0 | -39.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.2 | 428.5 | -38.2 | -112.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.2 | 71.8 | 271.9 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.3 | 92.3 | 610.2 | 566.3 | 651.7 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 185.0 | 648.3 | 590.3 | 674.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 132.7 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 31.7 | 13.4 | 14.2 | 13.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.9 | 239.7 | 371.8 | 263.1 | 249.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.3 | 61.1 | 62.3 | -30.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 55.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | 15.2 | -0.1 | -6.6 | -- |
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