明志科技现金流表
1.22亿
营业现金流
-0.25亿
投资现金流
-1.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 明志科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.01 亿 | 1.36 亿 | 1.26 亿 | 1.27 亿 | 1.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44 亿 | 1.43 亿 | -199.96 万 | 1.7 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流入 | 6.19 亿 | 7.6 亿 | 7.1 亿 | 6.71 亿 | 6.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.84 亿 | 7.21 亿 | 6.7 亿 | 6.26 亿 | 6.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 6.17 亿 | 7.12 亿 | 5.01 亿 | 5.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.59 亿 | 4.04 亿 | 4.78 亿 | 2.89 亿 | 3.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29 亿 | 1.43 亿 | 1.6 亿 | 1.46 亿 | 1.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 623.4 万 | 607.82 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.6 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -6.14 亿 | -0.72 亿 | -0.21 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 17.59 万 | 10.85 亿 | 17.45 亿 | 14.66 亿 | 12.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.79 亿 | 17.34 亿 | 14.63 亿 | 12.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 547.77 万 | 976.62 万 | 153.32 万 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.59 万 | 28.83 万 | 90.12 万 | 147.22 万 | 9.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 16.99 亿 | 18.17 亿 | 14.87 亿 | 12.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 0.46 亿 | 1.25 亿 | 1.48 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 16.53 亿 | 16.92 亿 | 13.39 亿 | 12.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | 4.61 亿 | 0.71 亿 | -1.07 亿 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 1.25 亿 | 5.15 亿 | 2.9 亿 | 1.87 亿 | 0.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.89 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.74 亿 | 0.54 亿 | 2.19 亿 | 2.94 亿 | 2.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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