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明志科技现金流表

1.02亿

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

明志科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿 1.43 亿 -199.96 万 1.7 亿 1.02 亿
现金流入 6.19 亿 7.6 亿 7.1 亿 6.71 亿 6.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.84 亿 7.21 亿 6.7 亿 6.26 亿 5.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.24 亿
现金流出 4.75 亿 6.17 亿 7.12 亿 5.01 亿 5.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.59 亿 4.04 亿 4.78 亿 2.89 亿 3.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.43 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.23 亿 0.22 亿 623.4 万 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.47 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -6.14 亿 -0.72 亿 -0.21 亿 -0.55 亿
现金流入 17.59 万 10.85 亿 17.45 亿 14.66 亿 10.03 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 10.79 亿 17.34 亿 14.63 亿 9.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 547.77 万 976.62 万 153.32 万 738.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.59 万 28.83 万 90.12 万 147.22 万 54.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 16.99 亿 18.17 亿 14.87 亿 10.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 0.46 亿 1.25 亿 1.48 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 16.53 亿 16.92 亿 13.39 亿 10.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -57.96 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 4.61 亿 0.71 亿 -1.07 亿 -0.52 亿
现金流入 1.25 亿 5.15 亿 2.9 亿 1.87 亿 1.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.89 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.9 亿 0.0 元 2.2 亿 1.43 亿 1.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.25 亿 0.58 亿 0.44 亿 0.19 亿
现金流出 1.74 亿 0.54 亿 2.19 亿 2.94 亿 1.91 亿
-偿还债务所支付的现金 1.37 亿 0.33 亿 1.26 亿 2.24 亿 1.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326.62 万 151.84 万 0.52 亿 899.97 万 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.2 亿 0.42 亿 0.61 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 72.84 万 95.1 万 309.29 万 785.45 万 630.29 万
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 -960.77 万 68.3 万 0.51 亿 142.64 万
期末现金及现金等价物余额 1.36 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.78 亿 1.79 亿


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