资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 52.1 | 45.3 | 41.8 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 15.2 | 13.8 | 10.7 | 8.6 | |
| 存货（%） | 20.3 | 11.6 | 14.7 | 13.0 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 82.8 | 76.9 | 68.4 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 17.2 | 23.1 | 31.6 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 10.8 | 8.9 | 7.8 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 22.8 | 25.6 | 22.1 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 76.4 | 73.2 | -- | 79.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 11.3 | 2.6 | 1.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.8 | 16.1 | 3.5 | 1.4 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.3 | 15.0 | 3.2 | 1.3 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.3 | 131.2 | 27.2 | 8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 34.4 | 27.6 | 29.0 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 19.9 | 5.6 | 2.0 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 17.5 | 24.8 | 27.5 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 17.3 | 6.0 | 2.7 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.9 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 272.2 | 227.7 | 279.9 | 310.7 | 261.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.4 | 102.0 | 123.9 | 120.1 | 76.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 162.8 | 125.7 | 156.0 | 190.6 | 185.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.3 | 100.6 | 115.7 | 114.5 | 88.6 | |
| 缺钱天数（天） | 175.9 | 127.1 | 164.3 | 196.2 | 172.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | 16.5 | -14.2 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.8 | 2.2 | -75.7 | -69.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.4 | 136.5 | -0.4 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.2 | 301.8 | 235.9 | 251.1 | 280.9 | |
| 流动比率（%） | 186.3 | 363.5 | 300.9 | 309.9 | 357.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 81.9 | 107.6 | 71.6 | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 23.6 | 26.8 | 23.6 | 20.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.3 | 575.9 | 435.0 | 306.6 | 323.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.4 | 44.6 | -0.5 | 55.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 93.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.1 | 8.2 | -20.3 | -11.5 | -- |
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