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德马科技现金流表

0.86亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

德马科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.28 亿 3.45 亿 3.06 亿 3.19 亿 4.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -0.92 亿 1.49 亿 0.58 亿 0.86 亿
现金流入 9.41 亿 12.84 亿 12.74 亿 12.09 亿 13.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.76 亿 11.99 亿 11.81 亿 11.61 亿 12.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.61 亿
现金流出 9.69 亿 13.76 亿 11.25 亿 11.5 亿 12.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.55 亿 10.23 亿 7.69 亿 7.07 亿 7.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 2.37 亿 2.46 亿 2.15 亿 2.37 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.54 亿 0.56 亿 0.7 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.61 亿 0.55 亿 1.58 亿 2.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.38 亿 0.55 亿 -1.21 亿 0.16 亿 -0.13 亿
现金流入 20.3 万 4.57 亿 4.02 亿 4.12 亿 1.98 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.5 亿 4.0 亿 3.83 亿 1.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 651.17 万 197.52 万 144.91 万 16.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.3 万 5.91 万 34.81 万 139.69 万 165.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 2.39 亿 4.02 亿 5.24 亿 3.96 亿 2.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.52 亿 0.94 亿 0.74 亿 0.61 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 3.5 亿 4.3 亿 3.22 亿 1.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.85 亿 245.71 万 701.16 万 0.4 亿 0.27 亿
现金流入 5.3 亿 1.19 亿 2.22 亿 2.72 亿 3.28 亿
+吸收投资收到的现金 4.84 亿 0.0 元 0.0 元 490.0 万 395.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.39 亿 0.87 亿 1.87 亿 2.33 亿 2.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 659.05 万 0.32 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.26 亿
现金流出 0.45 亿 1.16 亿 2.15 亿 2.33 亿 3.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 0.49 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149.34 万 0.33 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 685.16 万 0.34 亿 0.42 亿 0.53 亿 0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 10.72 万 -488.66 万 -0.21 亿 231.47 万 3,787.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.18 亿 -0.39 亿 0.13 亿 1.17 亿 1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 3.45 亿 3.06 亿 3.19 亿 4.36 亿 5.36 亿


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