资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 17.5 | 19.5 | 18.2 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 16.1 | 20.6 | 23.9 | 28.8 | |
| 存货（%） | 32.7 | 32.2 | 20.8 | 10.9 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 15.6 | 4.6 | 5.6 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 89.3 | 84.6 | 79.7 | 66.6 | 67.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 22.5 | |
| 非流动资产（%） | 10.7 | 15.4 | 20.3 | 33.4 | 33.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 19.2 | 19.3 | 16.9 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 46.5 | 39.9 | 40.4 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 7.0 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.2 | 51.4 | 57.6 | -- | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 8.3 | 9.7 | 6.7 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.7 | 83.8 | 109.2 | 89.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 4.9 | 6.1 | 7.0 | 9.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 14.3 | 15.0 | 15.8 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 11.9 | 10.9 | 8.2 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 301.6 | 229.5 | 221.2 | 235.8 | 252.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.9 | 58.1 | 77.4 | 126.8 | 137.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 220.7 | 171.4 | 143.8 | 109.0 | 114.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.8 | 110.7 | 103.9 | 130.5 | 120.5 | |
| 缺钱天数（天） | 117.7 | 118.8 | 117.4 | 105.3 | 131.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | 93.3 | 3.2 | -9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.5 | 1.0 | 28.7 | 3.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 145.9 | 5.1 | 6.3 | 34.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.7 | 97.6 | 126.6 | 137.9 | 149.3 | |
| 流动比率（%） | 208.0 | 182.2 | 199.8 | 164.9 | 182.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 19.0 | 4.7 | 66.9 | 28.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.8 | 48.6 | 42.4 | 47.4 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 702.0 | 623.2 | 578.1 | 658.8 | 651.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.1 | -10.9 | 21.7 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 34.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.0 | -21.3 | -6.3 | -11.5 | -- |
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