资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 19.5 | 18.2 | 18.7 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 20.6 | 23.9 | 20.4 | 23.0 | |
| 存货（%） | 32.2 | 20.8 | 10.9 | 15.5 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 79.7 | 66.6 | 66.0 | 70.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 11.3 | 21.8 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 20.3 | 33.4 | 34.0 | 29.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 19.3 | 16.9 | 18.9 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 39.9 | 40.4 | 37.6 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.5 | 7.0 | 13.5 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 57.6 | -- | 48.9 | 42.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 9.7 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.8 | 109.2 | 89.0 | 72.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 28.1 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 15.0 | 15.8 | 17.6 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.9 | 10.9 | 8.2 | 6.8 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 229.5 | 221.2 | 235.8 | 273.7 | 344.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.1 | 77.4 | 126.8 | 148.6 | 185.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 171.4 | 143.8 | 109.0 | 125.2 | 159.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.7 | 103.9 | 130.5 | 168.5 | 176.9 | |
| 缺钱天数（天） | 118.8 | 117.4 | 105.3 | 105.3 | 167.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 93.3 | 3.2 | -9.5 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.0 | 28.7 | 3.0 | 20.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 6.3 | 34.2 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.6 | 126.6 | 137.9 | 134.4 | 130.3 | |
| 流动比率（%） | 182.2 | 199.8 | 164.9 | 175.6 | 176.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.0 | 4.7 | 66.9 | 33.2 | 20.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 42.4 | 47.4 | 51.1 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 623.2 | 578.1 | 658.8 | 568.7 | 597.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.9 | 21.7 | 5.7 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 34.8 | 69.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.3 | -6.3 | -11.5 | -5.7 | -- |
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