甬矽电子现金流表
18.12亿
营业现金流
-23.8亿
投资现金流
6.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 甬矽电子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.06 亿 | 2.19 亿 | 2.91 亿 | 8.58 亿 | 12.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.81 亿 | 8.19 亿 | 9.0 亿 | 10.71 亿 | 18.12 亿 |
| 现金流入 | 9.89 亿 | 23.88 亿 | 27.71 亿 | 31.15 亿 | 47.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.59 亿 | 20.84 亿 | 24.36 亿 | 24.06 亿 | 39.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1.68 亿 | 3.22 亿 | 3.41 亿 | 4.7 亿 |
| 现金流出 | 6.08 亿 | 15.69 亿 | 18.72 亿 | 20.44 亿 | 29.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.32 亿 | 10.64 亿 | 11.26 亿 | 10.87 亿 | 17.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.0 亿 | 4.03 亿 | 4.91 亿 | 6.65 亿 | 9.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 232.08 万 | 340.07 万 | 0.99 亿 | 1.41 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 1.0 亿 | 1.56 亿 | 1.51 亿 | 1.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.28 亿 | -22.0 亿 | -18.32 亿 | -31.76 亿 | -23.8 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 776.0 万 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 171.8 万 | 576.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 77.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 1.09 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 12.8 亿 | 22.08 亿 | 18.32 亿 | 33.19 亿 | 24.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.25 亿 | 22.07 亿 | 18.01 亿 | 32.03 亿 | 21.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 | 1.17 亿 | 2.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.61 亿 | 14.53 亿 | 14.99 亿 | 25.75 亿 | 6.21 亿 |
| 现金流入 | 15.47 亿 | 20.8 亿 | 33.76 亿 | 53.83 亿 | 51.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.56 亿 | 0.0 元 | 14.4 亿 | 12.0 亿 | 944.64 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 12.0 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.86 亿 | 6.28 亿 | 18.76 亿 | 28.08 亿 | 45.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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