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甬矽电子现金流表

18.6亿

营业现金流

-27.92亿

投资现金流

16.05亿

融资现金流

现金流表详细项

甬矽电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 2.19 亿 2.91 亿 8.58 亿 13.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿 8.19 亿 9.0 亿 10.71 亿 18.6 亿
现金流入 9.89 亿 23.88 亿 27.71 亿 31.15 亿 44.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.59 亿 20.84 亿 24.36 亿 24.06 亿 34.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.68 亿 3.22 亿 3.41 亿 5.31 亿
现金流出 6.08 亿 15.69 亿 18.72 亿 20.44 亿 26.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.32 亿 10.64 亿 11.26 亿 10.87 亿 15.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.0 亿 4.03 亿 4.91 亿 6.65 亿 8.65 亿
-支付的各项税费 232.08 万 340.07 万 0.99 亿 1.41 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 1.0 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.28 亿 -22.0 亿 -18.32 亿 -31.76 亿 -27.92 亿
现金流入 0.52 亿 776.0 万 0.0 元 1.43 亿 1.28 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 171.8 万 576.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 1.09 亿 1.28 亿
现金流出 12.8 亿 22.08 亿 18.32 亿 33.19 亿 29.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.25 亿 22.07 亿 18.01 亿 32.03 亿 27.74 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 100.0 万 100.0 万 1.17 亿 1.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.61 亿 14.53 亿 14.99 亿 25.75 亿 16.05 亿
现金流入 15.47 亿 20.8 亿 33.76 亿 53.83 亿 56.62 亿
+吸收投资收到的现金 5.56 亿 0.0 元 14.4 亿 12.0 亿 4.09 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 12.0 亿 4.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.71 亿 18.3 亿 18.28 亿 41.55 亿 51.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 2.5 亿 1.08 亿 0.28 亿 1.28 亿
现金流出 5.86 亿 6.28 亿 18.76 亿 28.08 亿 40.58 亿
-偿还债务所支付的现金 5.26 亿 4.66 亿 16.13 亿 20.92 亿 32.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.8 亿 1.11 亿 1.78 亿 1.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.82 亿 1.53 亿 5.39 亿 6.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.9 万 31.29 万 59.61 万 -515.57 万 -0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 1.13 亿 0.71 亿 5.67 亿 4.65 亿 6.52 亿
期末现金及现金等价物余额 2.19 亿 2.91 亿 8.58 亿 13.22 亿 19.74 亿


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