资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 6.4 | 12.1 | 15.9 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 8.6 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | |
| 存货（%） | 3.5 | 6.0 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 19.5 | 21.2 | 21.5 | 24.3 | 23.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.5 | 78.8 | 78.5 | 75.7 | 76.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 12.1 | 7.7 | 11.0 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 66.9 | 47.9 | 27.6 | 20.4 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 22.0 | 22.5 | 37.0 | 47.2 | 45.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.1 | 29.6 | 35.4 | -- | 29.1 | |
| 权益乘数（倍） | 6.9 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 8.8 | 2.1 | -1.3 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 38.6 | 7.0 | -3.7 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 16.6 | 6.0 | 0.0 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.8 | 102.3 | 36.3 | -41.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 32.3 | 21.9 | 13.9 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 17.6 | 7.2 | -7.0 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 14.9 | 18.6 | 24.0 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 15.7 | 6.3 | -5.7 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 109.1 | 98.2 | 125.8 | 124.2 | 111.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 7.4 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.0 | 49.3 | 61.4 | 64.1 | 61.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 7.5 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 44.1 | 48.9 | 64.3 | 60.1 | 50.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 350.2 | 168.8 | 129.2 | 177.6 | 189.9 | |
| 缺钱天数（天） | -241.1 | -70.7 | -3.4 | -53.3 | -78.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 104.5 | 174.7 | 6.0 | 9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 173.5 | 1068.7 | -57.0 | -207.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | 364.4 | 114.5 | 35.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 22.8 | 31.2 | 58.3 | 105.1 | 78.0 | |
| 流动比率（%） | 29.1 | 44.3 | 77.7 | 119.3 | 90.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 6.0 | 2.1 | -0.0 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.9 | 70.4 | 64.6 | 67.6 | 70.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 43.0 | 70.8 | 130.4 | 162.3 | 140.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 36.9 | 39.2 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 34.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.3 | 7.9 | -16.2 | -17.7 | -- |
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