华熙生物现金流表
5.07亿
营业现金流
-4.77亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华熙生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.9 亿 | 15.85 亿 | 12.43 亿 | 8.13 亿 | 6.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.76 亿 | 6.35 亿 | 7.0 亿 | 5.65 亿 | 5.07 亿 |
| 现金流入 | 55.17 亿 | 70.58 亿 | 68.2 亿 | 58.85 亿 | 57.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.12 亿 | 67.13 亿 | 64.91 亿 | 56.08 亿 | 54.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 2.32 亿 | 2.63 亿 | 2.33 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流出 | 42.41 亿 | 64.22 亿 | 61.21 亿 | 53.21 亿 | 52.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.06 亿 | 18.32 亿 | 15.58 亿 | 14.84 亿 | 14.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.08 亿 | 10.55 亿 | 12.37 亿 | 12.67 亿 | 13.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.42 亿 | 8.84 亿 | 6.17 亿 | 5.24 亿 | 4.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.86 亿 | 26.52 亿 | 27.09 亿 | 20.46 亿 | 19.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.9 亿 | -8.36 亿 | -6.13 亿 | -4.61 亿 | -4.77 亿 |
| 现金流入 | 50.72 亿 | 35.11 亿 | 18.06 亿 | 6.78 亿 | 3.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,000.0 元 | 124.04 万 | 100.0 元 | 21.05 万 | 21.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 11.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 50.4 亿 | 34.77 亿 | 17.93 亿 | 6.45 亿 | 3.4 亿 |
| 现金流出 | 60.62 亿 | 43.47 亿 | 24.19 亿 | 11.39 亿 | 8.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.84 亿 | 6.96 亿 | 10.3 亿 | 7.21 亿 | 5.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 196.0 万 | 1.23 亿 | 1.76 亿 | 2.88 亿 | 1.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.38 亿 | 1.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.38 亿 | 33.72 亿 | 12.13 亿 | 1.3 亿 | 0.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -1.7 亿 | -5.28 亿 | -3.11 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 2.27 亿 | 0.58 亿 | 1.5 亿 | 2.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 997.91 万 | 0.89 亿 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 997.91 万 | 529.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.55 亿 | 3.97 亿 | 5.85 亿 | 4.6 亿 | 3.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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