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华熙生物现金流表

7.39亿

营业现金流

-5.4亿

投资现金流

-4.63亿

融资现金流

现金流表详细项

华熙生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.88 亿 13.9 亿 15.85 亿 12.43 亿 8.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.05 亿 12.76 亿 6.35 亿 7.0 亿 7.39 亿
现金流入 29.79 亿 55.17 亿 70.58 亿 68.2 亿 63.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.86 亿 53.12 亿 67.13 亿 64.91 亿 60.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 2.04 亿 2.32 亿 2.63 亿 1.75 亿
现金流出 22.74 亿 42.41 亿 64.22 亿 61.21 亿 55.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.2 亿 11.06 亿 18.32 亿 15.58 亿 15.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.62 亿 7.08 亿 10.55 亿 12.37 亿 12.47 亿
-支付的各项税费 3.69 亿 5.42 亿 8.84 亿 6.17 亿 6.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.23 亿 18.86 亿 26.52 亿 27.09 亿 21.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.31 亿 -9.9 亿 -8.36 亿 -6.13 亿 -5.4 亿
现金流入 87.91 亿 50.72 亿 35.11 亿 18.06 亿 9.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.14 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.14 万 6,000.0 元 124.04 万 100.0 元 21.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 11.88 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 87.53 亿 50.4 亿 34.77 亿 17.93 亿 9.45 亿
现金流出 101.22 亿 60.62 亿 43.47 亿 24.19 亿 15.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.63 亿 7.84 亿 6.96 亿 10.3 亿 8.58 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 196.0 万 1.23 亿 1.76 亿 3.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.38 亿 1.55 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 93.49 亿 51.38 亿 33.72 亿 12.13 亿 3.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -0.71 亿 -1.7 亿 -5.28 亿 -4.63 亿
现金流入 0.24 亿 1.84 亿 2.27 亿 0.58 亿 1.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 997.91 万 0.89 亿 0.58 亿 599.76 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 997.91 万 529.0 万 0.0 元 -599.96 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.24 亿 1.74 亿 1.38 亿 0.0 元 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.84 亿 2.55 亿 3.97 亿 5.85 亿 5.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.16 亿 0.37 亿 1.06 亿 1.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.78 亿 2.01 亿 2.43 亿 3.05 亿 1.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 191.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 617.34 万 0.38 亿 1.18 亿 1.73 亿 2.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.2 亿 0.3 亿 0.11 亿 684.8 万
现金及现金等价物净增加额 -7.98 亿 1.95 亿 -3.42 亿 -4.3 亿 -2.58 亿
期末现金及现金等价物余额 13.9 亿 15.85 亿 12.43 亿 8.13 亿 5.55 亿


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