资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.4 | 24.6 | 15.5 | 8.7 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | |
| 存货（%） | 9.5 | 13.4 | 13.4 | 14.4 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 53.1 | 46.3 | 36.9 | 31.7 | 30.7 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 46.9 | 53.7 | 63.1 | 68.3 | 69.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 9.8 | 8.3 | 9.5 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 18.9 | 14.4 | 15.5 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 5.5 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 77.0 | -- | 79.0 | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 11.9 | 6.8 | 2.0 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 15.7 | 8.7 | 2.5 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 14.4 | 7.9 | 2.3 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.5 | 236.4 | 145.8 | 44.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 78.1 | 77.0 | 73.3 | 74.1 | 71.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 17.9 | 11.7 | 4.0 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 61.1 | 59.5 | 61.7 | 66.7 | 66.9 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 15.1 | 9.6 | 3.1 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 228.1 | 257.7 | 285.4 | 345.9 | 382.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.7 | 15.0 | 13.6 | 10.8 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.7 | 24.4 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 199.4 | 233.3 | 258.5 | 312.2 | 339.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.3 | 192.0 | 174.4 | 199.3 | 196.3 | |
| 缺钱天数（天） | 78.9 | 65.7 | 111.0 | 146.6 | 185.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 87.9 | 28.5 | -4.5 | -11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.6 | 25.5 | -37.7 | -69.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.6 | 17.2 | 4.5 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 220.2 | 157.3 | 162.9 | 111.3 | 141.9 | |
| 流动比率（%） | 284.5 | 244.7 | 255.8 | 204.4 | 249.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 23.0 | 17.6 | 21.0 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.1 | 257.8 | 206.4 | 184.0 | 187.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.1 | 38.6 | 57.3 | 42.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 67.3 | 66.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.7 | 3.4 | 1.6 | 1.4 | -- |
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