资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 35.4 | 24.6 | 15.5 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
| 存货（%） | 8.2 | 9.5 | 13.4 | 13.4 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 10.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 53.1 | 46.3 | 36.9 | 30.9 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 46.9 | 53.7 | 63.1 | 69.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 9.2 | 9.8 | 8.3 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 18.7 | 18.9 | 14.4 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.8 | 76.0 | 77.0 | -- | 81.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 11.7 | 11.9 | 6.8 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 8.7 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 14.3 | 14.4 | 7.9 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 158.1 | 185.5 | 236.4 | 145.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 81.4 | 78.1 | 77.0 | 73.3 | 73.9 | |
| 营业利润率（%) | 28.8 | 18.3 | 17.9 | 11.7 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 53.2 | 61.1 | 59.5 | 61.7 | 63.0 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 15.7 | 15.1 | 9.6 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 3.6 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 347.0 | 228.1 | 257.7 | 285.4 | 340.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 12.7 | 15.0 | 13.6 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.0 | 28.7 | 24.4 | 26.9 | 33.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 295.0 | 199.4 | 233.3 | 258.5 | 306.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.9 | 149.3 | 192.0 | 174.4 | 167.4 | |
| 缺钱天数（天） | 238.2 | 78.9 | 65.7 | 111.0 | 173.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.6 | 87.9 | 28.5 | -4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.2 | 19.6 | 25.5 | -37.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 13.6 | 17.2 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 442.0 | 220.2 | 157.3 | 162.9 | 120.3 | |
| 流动比率（%） | 640.9 | 284.5 | 244.7 | 255.8 | 236.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.2 | 24.0 | 23.0 | 17.6 | 18.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 287.1 | 257.8 | 206.4 | 189.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 123.4 | 91.1 | 38.6 | 57.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 67.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | 16.7 | 3.4 | 1.6 | -- |
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