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光云科技现金流表

0.64亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

光云科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 4.58 亿 2.53 亿 0.79 亿 3.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.87 亿 -0.35 亿 -1.02 亿 0.23 亿 0.64 亿
现金流入 5.29 亿 5.87 亿 5.35 亿 5.44 亿 5.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.13 亿 5.65 亿 5.14 亿 5.28 亿 5.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.15 亿 966.86 万 -0.2 亿
现金流出 4.42 亿 6.22 亿 6.38 亿 5.21 亿 5.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.33 亿 3.95 亿 4.34 亿 3.38 亿 3.12 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.6 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 318.4 万 -2.07 亿 -0.57 亿 0.1 亿 -1.0 亿
现金流入 26.41 亿 19.68 亿 12.65 亿 11.74 亿 8.77 亿
+收回投资收到的现金 25.97 亿 19.35 亿 12.54 亿 11.67 亿 8.75 亿
+取得投资收益收到的现金 0.43 亿 0.25 亿 0.1 亿 712.68 万 215.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.26 万 47.36 万 92.89 万 8.6 万 31.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.38 亿 21.76 亿 13.22 亿 11.64 亿 9.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.28 亿 0.67 亿 1.11 亿 0.97 亿
-投资支付的现金 25.78 亿 20.17 亿 12.55 亿 10.53 亿 8.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.29 亿 0.38 亿 -0.15 亿 1.88 亿 -0.38 亿
现金流入 5.08 亿 5.79 亿 4.89 亿 6.28 亿 2.3 亿
+吸收投资收到的现金 3.9 亿 0.13 亿 0.0 元 1.91 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.25 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.18 亿 5.66 亿 4.89 亿 4.36 亿 2.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.28 亿
现金流出 1.79 亿 5.41 亿 5.04 亿 4.4 亿 2.68 亿
-偿还债务所支付的现金 1.03 亿 5.2 亿 4.26 亿 4.17 亿 2.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.11 亿 387.65 万 602.62 万 625.77 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 943.16 万 0.74 亿 0.16 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.4 万 -11.64 万 3.98 万 192.0 元 2,021.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.19 亿 -2.04 亿 -1.75 亿 2.22 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 4.58 亿 2.53 亿 0.79 亿 3.01 亿 2.26 亿


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