光云科技现金流表

0.69亿

营业现金流

-1.24亿

投资现金流

0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

光云科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 4.58 亿 2.53 亿 0.79 亿 2.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.87 亿 -0.35 亿 -1.02 亿 0.23 亿 0.69 亿
现金流入 5.29 亿 5.87 亿 5.35 亿 5.44 亿 5.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.13 亿 5.65 亿 5.14 亿 5.28 亿 5.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.15 亿 966.86 181.21
现金流出 4.42 亿 6.22 亿 6.38 亿 5.21 亿 5.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.33 亿 3.95 亿 4.34 亿 3.38 亿 3.29 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.6 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 318.4 -2.07 亿 -0.57 亿 0.1 亿 -1.24 亿
现金流入 26.41 亿 19.68 亿 12.65 亿 11.74 亿 8.67 亿
+收回投资收到的现金 25.97 亿 19.35 亿 12.54 亿 11.67 亿 8.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.43 亿 0.25 亿 0.1 亿 712.68 355.55
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.26 47.36 92.89 8.6 308.57
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 800.0 0.0 0.0 672.23
现金流出 26.38 亿 21.76 亿 13.22 亿 11.64 亿 9.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.28 亿 0.67 亿 1.11 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 25.78 亿 20.17 亿 12.55 亿 10.53 亿 9.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 1.3 亿 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 800.0 0.0 0.0 0.0 -951.15
筹资活动产生的现金流量净额 3.29 亿 0.38 亿 -0.15 亿 1.88 亿 0.43 亿
现金流入 5.08 亿 5.79 亿 4.89 亿 6.28 亿 2.8 亿
+吸收投资收到的现金 3.9 亿 0.13 亿 0.0 1.91 亿 23.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.25 0.13 亿 0.0 0.0 23.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 1.79 亿 5.41 亿 5.04 亿 4.4 亿 2.37 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --