资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.3 | 30.9 | 20.8 | 20.4 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | |
| 存货（%） | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 40.0 | 31.0 | 28.7 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 13.9 | 14.9 | 12.4 | 20.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 60.0 | 69.0 | 71.3 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 12.2 | 21.8 | 28.4 | 26.3 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 3.2 | 5.4 | 8.4 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.0 | 75.0 | 66.2 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | -4.8 | -14.0 | -1.3 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | -5.3 | -18.1 | -1.9 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.3 | -21.2 | -46.4 | -4.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 61.2 | 64.1 | 60.8 | 63.2 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | -16.4 | -38.1 | -4.3 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 53.4 | 82.3 | 91.3 | 78.2 | 77.8 | |
| 净利率（%) | 17.9 | -12.4 | -39.8 | -3.8 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 60.2 | 48.4 | 66.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 39.5 | 53.0 | 71.7 | 72.3 | 76.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.0 | 31.7 | 39.7 | 42.8 | 49.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.3 | 17.1 | 11.4 | 12.4 | 13.3 | |
| 存货周转天数（天） | 12.5 | 21.3 | 32.0 | 29.5 | 27.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.2 | 15.8 | 46.0 | 100.6 | 178.3 | |
| 缺钱天数（天） | 28.3 | 37.2 | 25.7 | -28.3 | -101.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | 6.9 | -9.4 | -3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.6 | -199.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.9 | -1.6 | -21.9 | 17.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 565.0 | 157.5 | 90.2 | 106.5 | 77.9 | |
| 流动比率（%） | 595.9 | 183.8 | 109.5 | 108.9 | 79.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -76.8 | -51.6 | -3.1 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.0 | 25.0 | 33.8 | 34.7 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6840.2 | 2564.7 | 848.6 | 556.6 | 371.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.9 | -10.9 | -27.5 | 5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 22.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | -49.5 | -64.4 | -36.1 | -- |
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