营业现金流
投资现金流
融资现金流
昊海生科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 9.45 亿 | 13.28 亿 | 12.84 亿 | 5.59 亿 | 5.69 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.62 亿 | 3.42 亿 | 2.31 亿 | 6.34 亿 | 6.74 亿 |
现金流入 | 14.92 亿 | 19.14 亿 | 23.13 亿 | 29.67 亿 | 30.32 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.53 亿 | 18.8 亿 | 22.67 亿 | 29.16 亿 | 29.54 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.34 亿 | 0.46 亿 | 0.51 亿 | 0.79 亿 |
现金流出 | 12.3 亿 | 15.72 亿 | 20.82 亿 | 23.32 亿 | 23.59 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.94 亿 | 4.71 亿 | 7.01 亿 | 7.04 亿 | 6.58 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.03 亿 | 4.13 亿 | 5.19 亿 | 6.16 亿 | 6.74 亿 |
-支付的各项税费 | 1.21 亿 | 1.4 亿 | 1.68 亿 | 1.93 亿 | 2.44 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.12 亿 | 5.48 亿 | 6.93 亿 | 8.19 亿 | 7.83 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.17 亿 | -1.48 亿 | -6.82 亿 | -3.77 亿 | 1.76 亿 |
现金流入 | 15.49 亿 | 15.58 亿 | 16.24 亿 | 12.13 亿 | 16.2 亿 |
+收回投资收到的现金 | 13.2 亿 | 14.11 亿 | 15.54 亿 | 11.77 亿 | 15.43 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.48 亿 | 1.46 亿 | 0.52 亿 | 0.35 亿 | 0.75 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 52.32 万 | 21.19 万 | 39.16 万 | 184.07 万 | 217.82 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 12.32 亿 | 17.06 亿 | 23.05 亿 | 15.9 亿 | 14.44 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96 亿 | 2.72 亿 | 3.17 亿 | 2.67 亿 | 3.49 亿 |
-投资支付的现金 | 9.93 亿 | 13.85 亿 | 19.85 亿 | 13.23 亿 | 10.77 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 293.58 万 | 0.0 元 | 0.18 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.9 亿 | -2.31 亿 | -2.88 亿 | -2.58 亿 | -3.35 亿 |
现金流入 | 1.14 亿 | 0.93 亿 | 0.67 亿 | 4.35 亿 | 2.47 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 76.09 万 | 1.21 亿 | 0.7 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 76.09 万 | 0.47 亿 | 700.45 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.14 亿 | 0.38 亿 | 0.66 亿 | 3.14 亿 | 1.77 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.04 亿 | 3.24 亿 | 3.55 亿 | 6.92 亿 | 5.82 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.5 亿 | 0.96 亿 | 0.48 亿 | 0.16 亿 | 0.37 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.36 亿 | 1.06 亿 | 1.38 亿 | 0.89 亿 | 2.19 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 837.07 万 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.23 亿 | 1.69 亿 | 5.87 亿 | 3.26 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -555.13 万 | -693.92 万 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | -381.55 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.83 亿 | -0.44 亿 | -7.25 亿 | 0.1 亿 | 5.11 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.28 亿 | 12.84 亿 | 5.59 亿 | 5.69 亿 | 10.8 亿 |