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昊海生科现金流表

6.79亿

营业现金流

0.38亿

投资现金流

-4.38亿

融资现金流

现金流表详细项

昊海生科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.45 亿 13.28 亿 12.84 亿 5.59 亿 5.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿 3.42 亿 2.31 亿 6.34 亿 6.79 亿
现金流入 14.92 亿 19.14 亿 23.13 亿 29.67 亿 30.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.53 亿 18.8 亿 22.67 亿 29.16 亿 29.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.51 亿 0.76 亿
现金流出 12.3 亿 15.72 亿 20.82 亿 23.32 亿 23.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 4.71 亿 7.01 亿 7.04 亿 6.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 4.13 亿 5.19 亿 6.16 亿 6.7 亿
-支付的各项税费 1.21 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.93 亿 2.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.12 亿 5.48 亿 6.93 亿 8.19 亿 8.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.17 亿 -1.48 亿 -6.82 亿 -3.77 亿 0.38 亿
现金流入 15.49 亿 15.58 亿 16.24 亿 12.13 亿 18.24 亿
+收回投资收到的现金 13.2 亿 14.11 亿 15.54 亿 11.77 亿 17.49 亿
+取得投资收益收到的现金 1.48 亿 1.46 亿 0.52 亿 0.35 亿 0.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 52.32 万 21.19 万 39.16 万 184.07 万 222.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.32 亿 17.06 亿 23.05 亿 15.9 亿 17.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.96 亿 2.72 亿 3.17 亿 2.67 亿 3.83 亿
-投资支付的现金 9.93 亿 13.85 亿 19.85 亿 13.23 亿 13.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.43 亿 0.48 亿 293.58 万 0.0 元 0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.9 亿 -2.31 亿 -2.88 亿 -2.58 亿 -4.38 亿
现金流入 1.14 亿 0.93 亿 0.67 亿 4.35 亿 3.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 76.09 万 1.21 亿 0.74 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 76.09 万 0.47 亿 700.45 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.14 亿 0.38 亿 0.66 亿 3.14 亿 2.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.04 亿 3.24 亿 3.55 亿 6.92 亿 7.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.96 亿 0.48 亿 0.16 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 1.06 亿 1.38 亿 0.89 亿 2.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 837.07 万 0.15 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.18 亿 1.23 亿 1.69 亿 5.87 亿 4.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -555.13 万 -693.92 万 0.14 亿 0.1 亿 -570.34 万
现金及现金等价物净增加额 3.83 亿 -0.44 亿 -7.25 亿 0.1 亿 2.73 亿
期末现金及现金等价物余额 13.28 亿 12.84 亿 5.59 亿 5.69 亿 8.42 亿


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