资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.3 | 41.9 | 37.0 | 38.9 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | |
| 存货（%） | 4.1 | 5.1 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 60.5 | 53.4 | 51.2 | 52.8 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.5 | 46.6 | 48.8 | 47.2 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 10.1 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 5.8 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.0 | 87.2 | 85.6 | -- | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 5.2 | 2.7 | 5.9 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 4.8 | 2.3 | 6.1 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.8 | 216.8 | 134.7 | 294.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 74.9 | 72.1 | 69.0 | 70.5 | 70.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 21.7 | 11.0 | 19.1 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 59.8 | 55.3 | 55.9 | 52.4 | 53.6 | |
| 净利率（%) | 17.0 | 19.7 | 8.9 | 15.5 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.7 | 3.5 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 368.5 | 298.5 | 296.4 | 284.6 | 281.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 5.0 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.0 | 72.7 | 64.4 | 48.8 | 48.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 270.5 | 225.8 | 232.0 | 235.8 | 232.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.4 | 27.5 | 27.8 | 25.6 | 33.9 | |
| 缺钱天数（天） | 333.1 | 271.0 | 268.6 | 259.0 | 247.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.9 | 32.6 | 20.6 | 24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.5 | 48.0 | -38.8 | 116.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 5.7 | -2.6 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 809.4 | 677.7 | 573.6 | 450.3 | 397.9 | |
| 流动比率（%） | 878.3 | 761.9 | 690.8 | 523.8 | 460.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.0 | 12.8 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 543.5 | 499.3 | 455.6 | 420.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.4 | 70.2 | 45.2 | 88.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 79.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | 0.3 | -1.9 | -0.9 | -- |
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